中铁高新工业股有限公司关于以募集资金置换预先投入的自.PDF

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2017-042 中铁高新工业股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”或“中铁工业”）拟 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民 币4.51亿元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾 问业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司于2017年7月7日召开了 第七届董事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入项 目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 自筹资金，置换资金总额为4.51亿元。现将有关事项公告如下： 一、本次交易募集资金情况概述 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准 中铁二局股份有限公司向中国中铁股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2124号），公司获准非公开发行人 民币普通股不超过516,351,118股新股募集本次重大资产置换及发行股份 购买资产的配套资金。 公司实际已经向8 名投资者非公开发行人民币普通股股票 378,548,895股，每股面值1元，发行价格为15.85元/股，共募集资金 5,999,999,985.75元，扣除承销费用人民币90,000,000.00元后，公司实 际收到非公开发行股票募集资金人民币5,909,999,985.75元，截至2017年 3月22日，上述资金已到账；其中，计入股本378,548,895元，剩余募集资 金扣除其他相关发行费用及相关税费后，计入资本公积。上述资金到位情 况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具（德师报（验） 字（17）第00171号）的验资报告。 根据公司2015年12月2 日召开的第六届董事会2015年第七次会议、 2016年4月19日召开的第六届董事会2016年第二次会议和2016年5月6 日召 开的2016年第一次临时股东大会审议通过的议案，公司本次募集资金在扣 除相关发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目（以下简称“募投 项目”），具体如下表所示： 拟使用募集资金金额 序号 项目名称 （亿元） 1 智能制造信息化建设项目 3.80 2 超大直径系列盾构/TBM 研发项目 5.60 3 高端装备再制造中心项目 4.10 4 TBM 私有云研发项目 3.00 5 重载高锰钢辙叉生产基地建设项目 5.50 6 城轨交通产业园升级建设项目 4.20 7 中铁新型高速重载道岔研发中心项目 2.90 8 铁路建设施工装备及特种起重运输机械制造基地项目