广州丽晶软件科技股份有限公司股票发行方案修订公告.PDF

公告编号：2017-041 证券代码：833277 证券简称：丽晶软件 主办券商：银河证券 广州丽晶软件科技股份有限公司 股票发行方案修订公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 广州丽晶软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （ 或 www.neeq.cc）上披露了《广州丽晶软件科技 股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-028）（以下简称“《股 票发行方案》”）。现对《股票发行方案》中的 “二、发行计划” 之“ （七）募集资金用途”之“2、资金测算情况”之“ （1）基本假 设”以及“二、发行计划”之“ （七）募集资金用途”之“2、资金 测算情况”之“ （3）测算结果”进行修订，具体如下: 具体修订内容 （一）将《股票发行方案》中的 “二、发行计划”之“（七） 募集资金用途”之“2、资金测算情况”之“（1）基本假设”中： “公司采用销售百分比法测算2017 年度至2018 年度的营运资金 需求，以2016 年度为基期，假设各项经营流动资产和经营流动负债 与销售额保持稳定的比例关系。根据未来市场发展和公司业务升级情 况，管理层认为未来两年公司业绩将有较大增长，预计2017 年至2018 公告编号：2017-041 年销售收入分别为7,000 万元、10,000 万元。”。 修订为： “公司采用销售百分比法测算2017 年度至2018 年度的营运资金 需求，以2016 年度为基期，假设各项经营流动资产和经营流动负债 与销售额保持稳定的比例关系。 根据公司产品的开发及推广进度、公司业务方向调整、订单落实 情况及产品发展前景研判，对2017、2018 年度营业收入具体预估分 析如下： A．现有产品 公司现有产品（MSC 系列、MyRegent 系列及Fashion 系列）已发 展比较成熟，根据以前年度营业收入情况，营业收入年增长率约为 30%，新预算不作调整。 项目 2018 年度（预测） 2017 年度（预测） 2016 年度 2015 年度 2014 年度 营业收入 52,000,000.00 40,000,000.00 30,162,488.97 23,658,738.18 16,893,687.12 （元） 较上期增长 30.00% 32.62% 27.49% 40.04% - （%） B．新开发产品 2018 年度（预测） 2017 年度（预测） 产品 项目 平均单价 平均单价 数量 金额 （元） 数量 金额 （元） （元） （元） 智能硬件 20,000.00 1,800.00 36,000,000.00 20,000.00 330 6,600,000.00 智能制 软件及SAAS 造产品 10,000.00 1,800.00 18,000,000.00 10,000.00 330 3,300,000.00 年费 小计： -