U9V2.5组件化实施方案实例指导_期初开账.ppt

* * 期初余额； 期初现金流量； 合并账簿期初余额 选中此项才允许录入期初现金流量 合并账簿期初余额 合并参数“期初余额录入方式”设置为“直接录入合并数”，在录入期初余额时： 余额类型：只能选择录入合并数； 个别账簿：为空，表示录入的是合并账簿合并后的期初数； 可以按期间分别录入启用期间前各个期间的期初余额和发生额； 取账簿参数，允许选择录入期初数还是年初数； 合并账簿期初余额 合并参数“期初余额录入方式”设置为“分别录入个别数”，在录入期初余额时： 余额类型：可以选择录入个别数或者抵消数； 个别账簿：选择“个别数”时，可以选择对应的个别账簿，可以从个别账簿中获取期初余额； 合并账簿期初余额 选择“抵消数”时，只能手工录入期初抵消金额； 合并账簿期初余额 控制方式同期初余额录入 目录 期初生产订单 期初生产成本 期初存货成本 期初采购订单 期初收货单、期初退货单 委外期初 期初销售订单 期初出货单、期初预出货单 期初应收 期初应付 期初总帐 期初固定资产 期初现金银行 合并账簿期初 期初交易分录模板、会计科目模板 期初数据注意事项 配置目的：因为总账录入期初科目，业务也要录入期初，两边必然是相等的，为了避免工作重复录入，且保持一致，此时一般采取做法为，配置分录模板和会计科目模板，录入期初业务单据时，会产生交易分录，而总账科目可以直接取期初业务的交易分录科目的期初余额； 因为期初类分录，总账只取借贷的一方，如库存期初开账，总账只需要存货的期初科目金额，不需要其贷方的金额，此时处理有两种方式： 1，把所有期初类分录模板中不需要的但为保持平衡而必须产生的一方预设科目改成“期初余额”或者“表外科目”，后期统一配置这个预设科目即可。 2，此类预设科目在后续配置会计科目模板时，按单据类型（期初业务的）作为影响因素，一一配置，均对应“期初余额”或者“表外科目” 期初AAI配置 期初AAI配置 期初余额 目录 期初生产订单 期初生产成本 期初存货成本 期初采购订单 期初收货单、期初退货单 期初销售订单 期初出货单、期初预出货单 期初应收 期初应付 期初总帐 期初固定资产 期初现金银行 合并账簿期初 期初交易分录模板、会计科目模板 期初数据注意事项 资料检查和验证、修正 资料检查和验证： 资料检查和验证主要是指资料的收集人、转换人及使用人检查切换前后的资料是否一致及验证准备的资料是否完整及可用。资料检查有以下三种方式：原始资料对比。将进入系统内的资料与准备好的资料进行对比，查找漏进，错进的资料。修改资料，触发系统对资料的验证机制，测试资料的有效性。下游业务资料引用资料，检查资料的可用性和有效性。 资料修正： 资料修正主要是指在检验和验证后，修正切换错误的资料和修补不完整的资料。对漏进的资料，在发现后要即时补充；对有误的资料，在发现时立即进行修正；对多进的资料，在系统运行一段时间，确信此资料属于当初整理时多余的资料时，即时进行关闭和作废处理。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 期初出货单 业务场景： 系统初始上线时，需要将之前未立账未开票的出货记录录入进系统中，以便在系统上线后可以针对这些出货记录开票和立账。 注意事项： 1、期初出货不更新库存异动。 2、影响发出商品相关报表。 3、期初数据必须要按客户、按料品、按税组合等维度分开进行整理。 4、期初发货数据不允许为负数 。 5、期初出货单录入“成本金额”。 6、OBA模板中“期初标识”为True。 与标准出货相比，存在以下差异： 只可以手工录入，不可以根据订单和出货计划生成。 不可以进行信用检查。 不可以录入预收款。 根据启用日期确定记账期间，不可以手工选择。 单据日期不可以晚于系统启用日期。 无论是否自动生成业务分录参数取何值，均不可以生成业务分录。 不可以勾对销售订单和出货计划。 期初销售出货不会扣库存帐。 配置后可生成销售的交易分录，不转总账。 期初出货单要手工录入“成本金额”。 期初出货表头的“日期”：系统自动带出模块启用日期的前一天，允许修改为系统启用日期之前的任意一天。立账日、到期日大于销售模块的启用日期。业务日期 = 入库确认日期 采购模块的启用日期。期初出货表头的“日期” 要在的基础数据的有效期范围内。 期初出货单 期初预出货单 业务场景： 系统初始上线时，需要将之前已立账未出货的记录录入进系统中，以便后续根据期初预出货单进行出货；维护已经立账开票，但货暂存在本企业； 注意事项： 1、存在期初库存结存数量。 2、维护期初预出货单、预出货单审核时更新成本，不更新数量。 3