试验七UFO报表管理.DOC

实验七??报表管理 理解报表编制的原理及流程；掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的设置方法。 【实验内容】 自定义一张货币资金表 【实验准备】 恢复“实验账套\实验六”文件夹下的账套数据。 以用户admin进入系统管理，执行菜单账套下的恢复命令，恢复实验六的账套 【实验资料】 1．报表格式 资产负债表（简易） 编制单位：新瑞科技 年 月 日 单位：元 资产 期末数 负债及所有者权益 期末数 货币资金 短期借款 期 应收帐款 应付帐款 其他应收款 应交税金 存货 应付利息 固定资产 负债合计： 减：累计折旧 实收资本 固定资产净值 未分配利润 无形资产 所有者权益合计 资产合计 负债及所有者权益合计 制表人： 说明： 表头： 标题“资产负债表”设置为“黑体、14号、居中”。 编制单位及金额单位设置为“楷体、12号”。 年、月、日应设为关键字。 表体： 表体中文字设置为“楷体、10号、居中”。 表未： “制表人：”设置为“楷体、10号、右对齐”。 2．报表公式 资产 期末数 负债及所有者权益 期末数 货币资金 QM(1001,月)+QM(1002,月) 短期借款 QM(2001,月) 应收帐款 QM(1122,月) 应付帐款 QM(2202,月) 其他应收款 QM(1221,月) 应交税金 QM(2221,月) 存货 QM(1403,月)+QM(1405,月)+QM(5001,月) 应付利息 QM(2231,月) 固定资产 QM(1601,月) 负债合计： D4+D5+D6+D7 减：累计折旧 QM(1602,月) 实收资本 QM(4001,月) 固定资产净值 B8-B9 未分配利润 QM(4103,月)+QM(4104,月) 无形资产 QM(1701,月) 所有者权益合计 D9+D10 资产合计 B4+B5+B6+B7+B10+B11 (货币资金期末数+应收帐款期末数+其他应收帐款期末数+存货期末数期末数+固定资产净值期末数期+无形资产期末数) 负债及所有者权益合计 D8+D11 (负债+所有者权益合计) 说明： 用友财务报表系统中，取数是通过函数实现的。 （1）自总账取数的公式可以称之为财务函数。 财务函数的基本格式为： 函数名(“科目编码”,会计期间,[“方向”],[账套号],[会计年度],[编码1], [编码2]) 科目编码也可以是科目名称,且必须用双引号括起来。 会计期间可以是“年”,“月”，“季”等变量，也可以是具体表示年、月、季的数字。 方向即“借”或“贷”，可以省略。 账套号为数字，缺省时默认为999账套。 会计年度即数据取数的年度，可以省略。 编码1与编码2与科目编码的核算账类有关，可以取科目的辅助账，如职员编码、项目编码等，如无辅助核算则省略。 财务取数函数主要有： 总账函数 金额式 期初额函数 QC ( ) 期末额函数 QM ( ) 发生额函数 FS ( ) 累计发生额函数 LFS ( ) 对方科目发生额函数 DFS ( ) （2）自本表本表页取数的函数。 （3）自本表其他表页取数的函数。 （4）自其他报表取数的函数。 【实验要求】 以“陈力”的身份进行财务报表操作。 【操作指导】 以“陈力”的身份启动并注册用友通。 用户名：81；密码：1；账套：888；会计年度：2011；日期：2011-01-31。 启动财务报表管理系统 (1) 执行“财务报表”命令，单击“确定”按钮，再单击“关闭”按钮，进财务报表管理系统。 (2) 执行“文件→新建”命令，建立一张空白报表，报表名默认为“report1”。 账套初始设置 (1) 执行“数据→账套初期”命令，打开“账套及时间初始”对话框。 (2) 输入：账套号：888；会计年度：2011； (3) 单击“确认”按钮。 注意： 公式中默认的账套号和会计年度，与账套初始中是一致的。通过账套初始，可以简化公式中的参数设置。 1. 报表状态设置 单击报表底部左下角的“格式/数据”按钮，使当前状态为“格式”状态。 注意： 报表的格式和公式设置都必须在“格式”状态下进行。 4. 报表格式定义 设置报表尺寸 (1) 执行“格式→表尺寸”命令，打开“表尺寸”对话框。 (2) 输入行数“13”，列数“4”. (3) 单击“确认”按钮。 定义组合单元 (1) 选择需合并的区域“A1：D1”。 (2) 执行“格式→组合单元”命令，打开“组合单元”对话框。 (