财务部收管理制度.doc

财务部收银管理制度 第一 总则 （一）准确、快速地做好收银结算工作；严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。 收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。 、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报；备用金必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。 、不得将公款挪作私用。 、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。 、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。 、认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在“收点交款本报告”上签名。 、爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。 、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持工作区域的整齐、洁净。 、严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。 、积极参加收银培训并完成上级分配的其他工作。 、自觉遵守宾馆的一切规章制度。 1）当客人入住时,需收取其住房押金，首先询问客人以何种方式付款。 2）、如果客人使用现金付款，在其预住天数基础上，除多收一天房费外，如客人要开通长途电话及酒店其它消费点签单，按酒店规定收取押金，收取现金时应当着客人面点清，唱收并验明钞票的真伪，然后为客人开具“押金收据”，写清宾客的房号、金额及收款人处签名，请宾客签名后，将凭证客人联交于宾客，并提醒客人退房时出示，凭“押金收据”退押金。3）、如果客人使用信用卡付款，首先确认其信用卡是否为本酒店所接受的信用卡，在pos机上直接提取相应的授权，并请持卡人在空白卡单上签名，核对无误后将信用卡及证件交还给客人。 4）、内卡借记卡和储值卡，只能在退房时使用，不能作为押金。 5）、协议单位签单挂公司帐，如客人要求签单挂帐，首先询问客人的单位名称，查看电脑中客人所报出的单位是否可能挂帐，若客人是有效签单人，其签名要与电脑中的预留签名模式一致；若客人不是有效签单人，应礼貌告知客人必须由有效签单人签字方可挂公司帐，特殊情况应由销售部经理确认并在临时入住登记单上签字担保。 6）、如宾客是多间房统一由一人付款，应礼貌请付款人在“付款承诺书”上签字。 支票最低起点金额为100元： 受理支票时，要检查有无折皱或破损。 要检查印鉴是否清晰，完整；印鉴有财务专用章及法人章两种。 是否在规定的有效期十天之内，日期务必大写。 有密码的支票，密码是否填写完整；或在密码空格处盖有“无密码支票，请授理”的字样。 支票需要填写的部分要齐全、正规，不能涂改。 金额要规范，大小写要相符，大写金额要顶头填写，禁止任何涂改，务必用签字笔填写支票。 、接受支票时，要把身份证号码、姓名、电话、地址登记在帐单上，并要一张名片，在客人未离店之前打电话到支票所属单位确认有无此人；如已下班，查询电话114是否有此公司。 1）确认客人的外币是否为本酒店所接受的外币。 2）向客人报出当日的外币兑换汇率。 问清客人要兑换的外币金额。 4）收取客人的外币现钞。 5）严格执行“复点制”，并要唱票。 用外币现钞金额与外币汇率算出应兑换给客人的人民币金额。 7）请客人出示护照，核对兑换人是否为护照持有人。 8）如果客人兑换旅行支票，应请客人当收银员的面，在旅行支票上签名；支票汇率要比钞票的高，收手续费。（手续费为：金额×汇率×0.9925） 9）填至“外币兑换水单”，一式四联。（根据所选择的银行） 10）请客人在“外币兑换单”上签名，收银员要写明房号。 11)收银员在“外币兑换单”上加盖收银员私章和外币兑换公章。 12)点清应付给客人的人民币金额，严格执行“复点制”。 13)将“外币兑换单”与第二联护照和人民币现钞一起交给客人并唱票。 14)每兑换一笔外币，要登记一笔，不得延误，登记在“外币兑换明细日报表”上。 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括： 　　（一）班前准备工作 　　1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银主管监督执行，并编排报表。 　　2、收银员与主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字确认。 　　3、检查收据是否联号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将