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金元惠理•基础设施长兴永兴建设 专项资产管理计划 推介材料 2013.05 目 录 1、资产管理计划概况 2、融资主体简介 3、资金用途介绍 4、应收账款债务人介绍 5、风险控制措施 6、还款来源介绍 7、金元惠理资产管理公司简介 8、附件—资产管理业务资格证书 1、资产管理计划概况—产品要素 项目名称 金元惠理•基础设施•长兴永兴建设专项资产管理计划 规 模 3亿（可分两期成立） 期 限 24个月 认购起点 100万元 预期 100万≤受益人认购金额9.5%/年 收益率 融资人 长兴永兴建设开发有限公司 （以下简称“永兴建设”或“融资方”） 资产管理计划资金用于受让永兴建设持有的长兴县龙山区管委会5.23亿元 资金用途 应收账款受益权，最终款项主要用于兴国商务楼地产及夹浦大道基础设施 建设。 永兴建设经营收入，包括龙山管委会按照BT 合同及债权转让等相关协议 还款来源 偿付的回购款作为补充还款来源。 永兴建设合法持有国有土地使用权抵押担保（土地估值9亿,抵押率33%） 风险控制措施 ；长兴县交通投资建设公司承担本金及利息的连带责任保证担保 自资管计划成立日起每年分配一次收益，资管计划到期支付本金及剩余收 收益分配方式 益 1、资产管理计划概况—交易结构 合格投资者 认 分 购 配 设立管理 金元惠理资产管理 连带责任担保 金元惠理•长兴永兴建设 抵押担保 专项资产管理计划 长兴交投 永兴建设合法持 有价值9亿元国 有土地使用权 每半年付息到期还本 作为补充还款来源 长兴永兴建设经营收入 龙山管委会支付回购款 2、融资主体—永兴建设简介（1） 名称： 长兴县永兴建设开发有限 企业类型： 有限责任公司（国有 公司 独资） 注册地址： 长兴县雉城镇前街402号 成立日期: 2001年8月1 日 营业执照号码： 330522000019098 法定代表人: 傅伟强 机构代码： 4 注册资本： 人民币71800万元 贷款卡号码： 3305020000191706 主要经营范围： 城市基础设施建设与开发，房地产开发。（凭资质证经营） 股东情况 长兴县交通建设投资公司（国有独资公司）出资71800万元， 持有公司100%股权。 2、融资主体—永兴建设简介（2）  业务开展情况-运作模式。永兴公司作为龙山新区建设项目业主，本着 经营城市的理念，实行龙山新区资金封闭运行的方式进行滚动式开发， 为龙山新区的基础设施建设和公益性建设项目筹集、使用建设资金， 确保龙山新区基础设施和有关公益性项