货物贸易外汇管理政策与实务(企业版).ppt

* A类企业 核查期内遵守外汇管理相关规定，且贸易外汇收支经外汇局非现场或现场核查情况正常的。 分类标准 L/O/G/O * 货物贸易外汇业务主要管理法规（企业版） 国家外汇管理局湖南省分局 2016年4月 * 第一部分 改革内容综述 主要内容 制度框架 主要特点 权利义务 业务流程 监测系统 * 国家对贸易项下国际支付不予限制； 企业出口收入可按规定调回境内或者存放境外； 确保货物贸易外汇收支的真实性、一致性与合规性； 按照外汇局分类管理要求，向银行提交相关资料办理贸易外汇收 支； 向外汇局进行名录登记； 接受并配合外汇局对外汇收支进行监督检查； 完成国际收支统计申报与外币项下外债登记。 企业应履行的义务 权利义务 企业享有的权利 * 系统介绍 贸易外汇监测系统（企业版）是与《货物贸易外汇管理指引》及其实施细则配套的系统，是外汇局与进出口企业实现数据交互的平台。 上线运行“货物贸易外汇监测系统 ”（外汇局端、银行端、企业端）。 * 企业到外汇局办理名录登记，领取业务管理员用户（ba)的密码后，即可登录国家外汇管理局网上服务平台。 网址：/asone 第一步：输入组织机构代码、用户名即(ba)和密码登录监测系统并修改初始密码； 第二步：设置业务操作员用户名和密码； 第三步：对业务操作员进行角色分配； 第四步：业务操作员登录进行业务操作。 监测系统登陆 * 系统功能模块 《监测系统》企业端共有2个业务模块，49个业务功能。 企业网上报告管理 企业信息管理 * 贸易信贷与融资报告 企业管理状态查询 * 第二部分 政策法规和系统操作 名录管理 贸易外汇收支业务管理 企业报告业务管理 企业登记业务管理 非现场核查 现场核查 分类管理 罚则 * 一、企业主体管理 名录登记 名录变更 名录注销 辅导期管理 企业标识管理 * 名录登记需提供以下证明材料(记住2个号：外汇业务QQ群号说明身份，电话：6321985 肖盼） 1、《货物贸易外汇收支企业名录登记申请书》; 2、《货物贸易外汇收支业务办理确认书》（法定代表人签字、加盖单位公章）； 3、《企业营业执照》副本和盖章复印件； 4、《中华人民共和国组织机构代码证》盖章复印件（三证合一前） 5、《对外贸易经营者备案登记表》，依法不需要办理备案登记的提交《中华人民共和国外商投资企业批准证书》或《中华人民共和国台、港、澳、侨投资企业批准证书》等相关证明材料 6、 外汇局要求提供的其他材料。 名录登记 * 名录内的企业名录登记信息发生变更的(名称、注册地址、法定代表人、注册资本、公司类型、经营范围、联系方式)在变更之日起30日内，持下列材料到外汇局办理变更手续。 1.名录变更申请书； 2.变更后的《企业法人营业执照》或《企业营业执照》副本； 3.外汇局要求的其他材料。 名录变更 * 企业发生下列情况之一，应当在30天内持注销名录申请书及相关部门文件或证明原件及复印件主动到所在地外汇局办理名录注销手续： 1、终止经营或不再从事对外贸易； 2、被工商管理部门注销或吊销营业执照； 3、被商务主管部门取消对外贸易经营权。 名录注销 企业主动申请 * 企业发生下列情况之一，外汇局可将直接其从名录中注销： 1.连续两年未发生贸易外汇收支业务； 2.外汇局对企业实施现场核查时，通过企业名录登记信息所列联系方式无法与其取得联系； 3.外汇局认定的其他情况。 名录注销 外汇局强制注销 * 外汇局对新列入名录的企业实施辅导期管理。 在其发生首笔贸易外汇收支业务之日起 90天内， 外汇局进行政策法规、系统操作等辅导。 企业应当在辅导期结束后10个工作日内，持书面材料到外汇局报告辅导期内发生的货物进出口与贸易外汇收支的逐笔对应情况。 注意事项: 1)注销名录后,经申请再次列入名录的企业,视为新企业纳入辅导期管理。 2)辅导期企业未按规定履行报告义务的,外汇局可将其列为B类企业。 企业标识管理 辅导期管理 * 二、贸易外汇收支业务管理 企业贸易外汇收支范围 申报单证类型 申报单证要素填写 出口收入待核查账户的管理 贸易外汇收支业务的办理 * 1、从境外、境内保税监管区域收回的出口货款，向境外、境内保税监管区域支付的进口货款； 2、从离岸账户、境