政府债务和融资情况报表填报说明.docVIP

政府债务和融资情况报表填报说明 一、本套报表共有四张主表，三张附表。 主表分别为：表一、融资单位基本情况表 表二、融资资金状况变动表 表三、融资资金运用表 表四、融资资金偿还计划表 附表分别为：附表一、融资项目明细表 附表二、授信明细表 附表三、对外担保明细表 其中，表一、融资单位基本情况表中融资额、授信额、担保额分别与附表一、附表二和附表三对应。 二、填报范围 我市各级政府（含政府部门和机构）、经费补助事业单位、国有、国有控股以及与政府部门有资金往来关系的所有公司。 三、填报时间 按照2009年度及2010年1-3月份填制两套报表。 四、报送时间 请各处室、区县财政局于2010年4月15日前将报表报送市财政局金融处。 五、填报方式 有关报表由市财政局各有关处室和各区县财政局发送各有关单位。 各级单位向上一级单位报送报表包括：合并报表（按照企业会计准则合并报表口径填报）、本级单位报表、所属下级单位报表、及本单位经审计的财务报告。 各填报单位将审核无误的纸质报表加盖单位公章上报，并附电子版。 六、填报项目说明如下： 表一、融资单位基本情况表 1、单位名称：指在工商行政管理部门登记注册的全称。 2、组织代码：国家技术监督部门核发的企业、事业单位、机关团体代码证书规定的9位代码。 3、单位类型：包括①企业、②行政单位、③事业单位。 4、单位性质：企业的性质包括①国有企业、②集体企业、③有限责任公司、④股份有限公司、⑤合资公司；行政事业单位的性质包括①行政单位、②全额拨款事业单位、③差额拨款事业单位、④自收自支事业单位。 5、所属部门行业：包括（1）农、林、牧、渔业采矿业制造业电力、燃气及水的生产和供应业建筑业交通运输、仓储和邮政业信息传输、计算机服务和软件业批发和零售业住宿和餐饮业金融业房地产业租赁和商务服务业科学研究、技术服务和地质勘查业水利、环境和公共设施管理业居民服务和其他服务业教育卫生、社会保障和社会福利业文化、体育和娱乐业公共管理和社会组织农、林、牧、渔业采矿业制造业电力、燃气及水的生产和供应业建筑业交通运输、仓储和邮政业信息传输、计算机服务和软件业批发和零售业住宿和餐饮业金融业房地产业租赁和商务服务业科学研究、技术服务和地质勘查业水利、环境和公共设施管理业居民服务和其他服务业教育卫生、社会保障和社会福利业文化、体育和娱乐业公共管理 3