广东海大集团股份有限公司关于2017年为公司全资及控股子公司提供.PDF

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：20 17-04 1 广东海大集团股份有限公司 关于2017 年为公司全资及控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25 日召开第四 届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于2017年为公司全资及控股子公司提 供担保的议案》。根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，同意公司对 全资及控股子公司向银行融资及供应商采购原材料发生的应付款项提供总金额 不超过人民币242,750万元的连带责任保证担保 （含对向境外子公司贷款的银行 总行或其国内其他分支机构提供的反担保），实际担保金额、期限等以担保合同 为准。本事项尚需提交2016年年度股东大会审议。 二、被担保人及拟提供担保的情况 （一）被担保人的基本信息、公司与被担保人的股权关系（见附表一） 附表一所列子公司的其他少数股东需对公司的银行融资担保承担反担保责 任，将在公司提供担保时与公司签订反担保合同，承诺在被担保人的银行融资如 无法如期归还，而导致公司履行担保偿还义务后，其他少数股东将按其持有被担 保人的股权比例对公司承担偿还义务。 公司与附表一所列子公司的其他少数股东及提供反担保的金融机构均不存 在关联关系，公司的控股股东及实际控制人与上述其他少数股东及提供反担保的 金融机构均不存在关联关系。 （ 二）被担保人最近一年又一期的主要财务数据 被担保人2016 年主要财务数据（见附表二）、2017 年1-3 月的主要财务数据 （见附表三）。 三、拟签署的担保协议的主要内容 公司拟为上述全资及控股子公司向银行融资及向供应商采购原材料发生的 应付款项提供的担保方式均为连带责任保证担保，具体条款内容以与各合作方签 订的合同为准。 四、董事会意见 董事会认为公司为上述全资及控股子公司提供担保，有利于其筹措资金，保 证正常生产经营及发展；公司全资及控股子公司的资产优良，偿债能力较强，公 司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内；且由其他少数股东或提供 反担保的金融机构对公司的银行融资提供反担保，担保公平、对等，公司担保风 险较小。 五、独立董事意见 独立董事认为该担保事项是为了满足公司全资及控股子公司正常生产经营 的需要，公司担保的对象均为全资及控股子公司，风险可控，符合公司利益；且 由其他少数股东或金融机构对公司的银行融资提供反担保，没有损害公司及公司 股东特别是中小股东的利益，表决程序合法、有效。同意上述为公司全资及控股 子公司提供担保的事项。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 公司于2015年7月3 日与李清定、文先爱、文先华及湖南创新生物科技有限公 司（以下简称“湖南创新”）签订了《关于收购湖南创新生物科技有限公司65% 股权之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），公司以现金收购李清定、 文先爱、文先华合计持有湖南创新65%的股权。在本次股权转让前，湖南创新对 湖南动物庄园食品有限公司（以下简称“动物庄园”）的流动资金借款700万元 提供连带责任担保。截至本公告日，湖南创新对动物庄园的担保责任尚未解除。 股权转让协议已约定转让方李清定、文先爱、文先华对该转让后湖南创新的该存 续担保承担连带赔偿责任。公司正在与转让方李清定、文先爱、文先华协商股权 转让协议义务履行事项。 截至本公告日，控股子公司实际对外担保余额为700万元，占公司最近一期 经审计净资产的0.12% ；公司对全资及控股子公司实际担保余额为43,242.28万元， 连同本次新增担保额度，公司对全资及控股子公司累计提供担保额度为 285,992.28万元，占公司最近一期经审计净资产的50.62% 。公司及控股子公司实 际对外担保额及公司对全资及控股子公司担保额共计286,692.28万元，占公司最 近一期经审计净资产的50.75% 。 截至本公告日，除上述公司对全资和控股子公司担保、控股子公司对外担保， 包括本次新增担保事项外，无其他对外担保事项；公司及公司全资、控股子公司 亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。 七、备查文件 1、