天津和光正义基金募集说明及说明.pdf

和光正义股权投资基金 募集说明书 法律声明 本介绍文件仅提供一般性指引，在保密前提下向特定对象提供，不构成任何 投资方面的要约、邀请或建议，亦不得被视为有关法律、税务或投资方面的咨询 意见。阁下对本文件内容之任何方面如有疑问，应咨询专业顾问进行相应问询或 调查；本文件仅供指定的接受人使用，除阁下之职员与专业顾问，严禁复制或披 露给任何其他人士。 本介绍文件根据公开信息以及其他由天津和光股权投资管理合伙企业（有限 合伙）认为可信渠道所获得的信息准备而成。天津和光股权投资管理合伙企业（有 限合伙）不就本文件内容的准确性或完整性作任何陈述或保证，也不对因文件内 容的遗漏、不充分、不准确而造成的损失或损害承担任何责任。 本介绍文件中针对未来事项作出的表述或假设可能不准确，天津和光股权投 资管理合伙企业（有限合伙）不就此类表述和假设的准确性作任何陈述或保证。 情况可能发生变化，本文件可能未反映最新情况，天津和光股权投资管理合伙企 业（有限合伙）不负责更新本文件。 投资有风险，决策需谨慎！ 和光正义股权投资基金 募集说明书 目 录 第一部分 基金募集概要说明1 第二部分 国家对股权投资基金的扶持政策3 第三部分 市场机会与投资策略5 第四部分 管理团队9 第五部分 组织架构、投资管理与风险控制13 第六部分 收益分配与费用承担19 第七部分 认购程序20 附件一 和光投资已完成投资项目简介2 1 附件二 和光正义基金备选投资项目简介26 附件三 入伙协议29 联系方式33 和光正义股权投资基金 募集说明书 第一部分 基金募集概要说明 和光正义股权投资基金（下称“和光正义”）是以私募方式发行的专注于非 上市公司股权投资的基金，天津和光股权投资管理合伙企业（有限合伙）和北京 天芸投资有限公司分别担任其管理人与投资管理顾问。根据国务院以及国家发改 委批准的全国唯一股权投资基金“先行先试”的政策要求，和光正义基金注册地 选择在天津市滨海新区，其全称为天津和光正义股权投资基金合伙企业（有限合 伙）。 天津和光股权投资管理合伙企业（有限合伙）（下称 “和光投资”）是一家 由资深投资专家创立并管理的专业股权投资管理机构。截至目前为止，和光投资 已成功完成四期基金的募集，完成对9家企业的投资，其中不乏受国内外资本市 场重点关注的明星企业，部分项目已向中国证监会提交上市申请材料。其中聚光 科技（杭州）股份有限公司（首发）已于2011年4月15 日于深圳证券交易所创业 板挂牌交易，证券代码300203 。 北京天芸投资有限公司（下称 “天芸投资”）是中国本土专业投资管理机构， 其管理团队成员主要来自实业界和投资银行界，经历过企业从初创到成长壮大、 再到成功上市的完整过程，对企业内在成长规律有较深刻的体验，具备优良的应 对企业不同成长阶段的危机处理能力。目前，天芸投资担任中国检察官教育基金 会专项基金的管理人。中国检察官教育基金会业务主管部门为中华人民共和国最 高人民检察院，是经国家核准设立的全国性公益型基金会。为打造基金会长效筹 资机制，更好地贯彻落实基金会宗旨，中国检察官教育基金会特选择具有资深投 资经验的天芸投资担任专项基金的投资管理人。 和光投资联合天芸投资现正式募集设立天津和光正义股权投资基金合伙企 业（有限合伙），募集概要如下： 1 和光正义股权投资基金 募集说明书 图表 1 基金募集概要 基金名称 天津和光正义股权投资基金合伙企业（有限合伙） 组织形式 有限合伙制 基金管理人 天津和光股权投资管理合伙企业（有限合伙） 投资管理顾问 北京天芸投资有限公司 托管银行 上海浦东发展