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* * 财务部入职培训 一、付款(报销)程序 二、付款（报销）要求 三、单据填写要求 公司付款实行一支笔签字。按照集团要求：单笔付款金额在人民币三万元（含）以下的付款，最终签字人为公司总经理；三万元以上最终签字人为董事长；总经理、董事长个人经手的支出，无论金额大小，均要互签。 请按照下面各付款凭证的签字程序由经办人开始逐一签字，不能绕过，最后由总经理（董事长）签字；每一个签字人要对签字的单据进行审核，并对此负责。 1、 任何支出均要有符合规定的原始票据。 除备用金借款，其它支出均需要附税务局正式发票； 2、 原始票据与报销单金额原则要相符，特殊情况下原始票据 可以大于报销单金额，但绝对不能小于报销单金额； l 差旅费报销单 l 费用报销单 l 招待费审批单 l 付款审批单 中生医学科技有限公司 差旅费报销单 部门 职务 出差事由 姓名 卡号 起止日期及地点 报销差旅费数 标准(元\天) 实际 原借备用金 起程地点 时间 (点\分) 到达地点 时间 (点\分) 交通工具 天数 票价 车船 机 票费 核销差旅费 住 宿 费 应退回预借款 市内交通费 应补发金额 餐费 杂费（项目） 合计 董事长： 总经理： 财务负责人： 人资审核： 部门负责人： 出差人员签字： 差旅费报销单是因公出差人员报销出差费用时填写的单据。此单后所附票据为出差地的住宿费、餐费、交通费票据及出差时由住地（家）往返机场及火车站发生的北京市内出租车及其他交通工具的票据。　 　 差旅费报销单的填写规则： 1.起程及到达的地点和时间按机票或者火车票等出差所乘坐交通工具的票面时间填写。 起止日期及地点 起程地点 时间 (点\分) 到达地点 时间 (点\分) 交通工具 天数 票价 北京 6月1日7：00 上海 6月1日10：00 飞机 3 1600 上海 6月3日18：00 深圳 6月3日20：00 飞机 1600 2.出差时发生的车船、机票费，如不是公司行政部 代订，而是由个人订票，票面金额填写在实际金 额一栏，左边标准栏按公司制度填写个人差旅标 准金额。 3.住宿费一行，左边栏填写按公司制度规定的差旅 标准金额，右边填写实际发生的金额。 4.市内交通费一行，左边栏填写按公司制度规定的 交通费标准，右边填写实际发生金额。 5.出差补助需开具出差所在城市的餐费、食品费发 票，如无法提供出差地发票，而用北京市的其他 发票抵用，则此栏不填，另填费用报销单，根据 票据内容如实填写。 　　 中生医学科技有限公司 费用报销单 部门 姓名 职务 卡号 费用项目 金额 金额合计： 大写： 董事长： 总经理： 财务负责人： 部门负责人： 经手人： 费用报销单用于公司员工报销各种费用时使用。根据不同情况，要附相应的票据。 1、用于报销招待费，除合格发票外需附有招待费审批单 ； 2、用于报销其它费用，如交通费、停车费等均需附合格发票。 　　 中生医学科技有限公司 招待费审批单 部门 招待情况说明 金额合计： 大写: 总经理： 经手人： 填表说明: 1、要详细填写招待事项，包括单位、人数等；2、此表做为招待费支出的附表，在申请报销时附在报销单后，供领导审查，由财务部留存。 付款审批单 年 月 日 报销□ 往来款□ 往来费用□ 附件共计： 张 付款方 单位全称 中生医学科技有限公司 收款方 单位/个人 银行全称 渤海银行亚运村支行 银行全称 单位帐号 2000913366000137 帐号/卡号 付款方式： 网银转帐□ 电信汇□ 支票□ 现金□ 其他□ 序号 业务内容及款项用途 金 额 1 2 3 4 5 6 合计金额： 大写： 合计： 董事长 总经理 财务负责人 部门负责人 经办人 2建立大美龙江全景互动平台 （综合型平台：旅游、住宿、餐饮、购物） 　　建立大美龙江全景互动平台，迎合省市发展旅游城市为契机，与省旅游局（需要建立人脉基础）合作搭建以互联网为基础同时建立手机终端平台，以免费注册会员制向全国推广，以吸收全景商家为目标，在服务会员的同时，收取商家返点。 　　先期投入：第一阶段回报率完成预期效果不需要增加投入，尽量做到政府投入一部分融资募股一部分增加收入 　　利润点：以原有全景商家和新全景商家为目标进行合作收取服务费或收取返点，目标返点值10%-30% 付款审批单用于除差旅费、招待费、零星费用以外的公司其它经营业务支出如：房租、物业费、办公室装修、