中国长江航运集团南京油运股份有限公司2016年非经营性资金占用.PDFVIP

中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2016 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 — 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1 附件一 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司 金额单位：人民币元 占用方与上市公司 上市公司核算的 2016年度累计占用发生 2016年度偿还累计发生 非经营性资金占用 资金占用方名称 2016年年初占用资金余额 2016年度占用资金的利息 2016年年末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 的关联关系 会计科目 金额（不含利息） 额 现大股东及其附属 企业 小 计 前大股东及其附属 企业 小 计 合 计 往来方与上市公司 上市公司核算的 2016年度累计占用发生 2016年度偿还累计发生 其它关联资金往来 资金往来方名称 2016年年初占用资金余额 2016年度占用资金的利息 2016年年末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 的关联关系 会计科目 金额（不含利息） 额 南京长航物资公司 同一控制人 应收账款 0.00 102,642.40 102,642.40 0.00 应收燃油销售款 经营性往来 南京长江油运公司 同一控制人 应收账款 0.00 61,698.25 61,698.25 0.00 应收污油水款 经营性往来 南京长江油运公司 同一控制人