会计核算软件模块的应用.DOCVIP

第二章 会计核算软件模块的应用 【学习要点及目标】 通过对本章内容的学习，掌握在系统管理中建立账套和设置用户及权限的方法；熟悉在企业应用平台中进行基础设置的方法；了解总账管理系统、薪资管理系统和固定资产管理系统的应用方案以及报表管理系统的种类；掌握总账管理系统、薪资管理系统、固定资产管理系统的初始设置和日常处理以及期末处理的操作流程；掌握自定义报表和利用报表模板生成报表的方法。 【本章内容引言】 会计核算软件是指专门用于完成会计核算工作的电子计算机应用软件，主要包括总账管理系统、报表管理系统、薪资管理系统和固定资产管理系统。学好、用好会计软件是会计电算化工作的重要前提。本章依据企业实际会计业务处理的过程，全面、系统地介绍了各个系统的工作流程和操作方法，使用户在熟悉应用会计软件的基础上，结合会计软件的总体结构，更加深入地理解、掌握利用会计软件处理会计业务的基本原理。 第一节 系统管理和企业应用平台 在财务、业务一体化管理的应用模式下，企业财务与管理软件各系统的环境必须统一，以实现企业的资金流、物流、信息流的三流统一管理 图2-1 系统管理的工作流程 2. 设置用户 用户是指有权登录系统，对系统进行操作的人员。每次登录系统，都要进行用户身份的合法性检查。只有设置了具体的用户之后，才能进行相关的操作。 3. 建立账套 首次启用系统时，必须建立新的核算账套，包括账套名称、账套路径、启用会计期、确定行业性质等。这些参数决定了系统内数据处理的方式及数据输入、输出形式，所以这项工作十分重要，必须由系统管理员根据本单位的实际情况进行设置。 4. 设置用户权限 权限是指用户所具有的操作权限，主要包括对会计软件各个模块的使用权限。指定权限后，该用户只能在规定的权限范围内操作，这样可以有效地防止越权操作的现象发生。用友软件可以实现三个层次的权限管理：一是功能级权限管理，包括各功能模块相关业务的查看和分配权限；二是数据级权限管理，包括字段级权限控制和记录级权限控制两个方面；三是金额级权限管理，主要用于完善内部金额控制，实现划分具体金额数量的级别，对不同岗位和职位的操作员进行金额级别控制，限制用户在填制凭证时对特定科目允许输入的金额范围和填制采购订单时允许输入的采购金额范围。 功能权限在系统管理的权限中设置，数据权限和金额权限在企业应用平台的系统服务中进行设置。 (二)系统管理的操作 根据系统管理的工作流程，系统管理的操作步骤如下。 1. 系统注册 系统中预先设置了一个系统管理员admin，第一次运行时，要以系统管理员的身份注册进入系统管理。 系统注册的操作方法为：选择“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，打开“系统管理”窗口，然后执行“系统”|“注册”命令，弹出“登录”对话框，如图2-2所示，输入相关信息后以系统管理员的身份登录进入系统管理。 图2-2 以系统管理员的身份登录进入系统管理 2. 设置用户 建立新账套时，必须由系统管理员设置用户，用户设置的主要内容有：用户编号、姓名、口令和所属部门。 设置用户的操作方法为：在系统管理用户管理击增加按钮输入账套信息而且不能是已账套中的账套号输入单位信息单位名称为必项设置核算类型本币代码本币名称账套主管企业类型行业性质是否按行业预置科目如果不选，则由用户自己设置会计科目。 设置基础信息存货是否分类客户是否分类供应商是否分类有外币核算如果单位的存货客户供应商较多可以在选项前打如果单位有外币业务例如用外币进行交易业务或用外币发放工资等可以在选项前打 在会计核算过程中，由于各企业对数量、单价的核算精度要求不一致，有必要明确定义主要数量、金额的小数保留位数，以保证数据处理的一致性。 确定数据精度完成后，系统弹出“创建账套”提示框，单击“否”按钮，结束建账过程。 4. 设置用户权限 用户权限即指三个层次权限中的功能权限，主要规定了每个操作员对各模块及细分功能的操作权限。 设置用户权限的操作方法为：在“系统管理”窗口选择“权限”|“权限”命令，弹出“操作员权限”窗口，如图2-4所示，从操作员列表中选择操作员，在用友软件中，可以对用户权限进行以下分类。 1) 系统管理员 系统管理员主要是对整个会计软件进行统一管理。其权限包括：建立账套、输出/引入账套、设置操作员及权限分配、查看上机日志等。他负责整个系统的安全和维护工作，不参与具体账套的核算工作。该操作员的权限是软件默认的，不需要用户定义。 2) 账套主管 账套主管主要是对所选账套进行统一管理。其权限包括：修改账套、输出/引入年度账、设置该账套用户权限等。账套主管负责所选账套的维护工作，参与本账套会计核算工作。在“操作员权限”窗口中，用户可按照“选择账套→指定操作员→勾选账套主管”的顺序将某个操作员指定为本账套的主管。 3)