项目2—系统初始化.PPTVIP

会计电算化 项目二 系统初始化 知识目标：1、认识企业应用平台主要功能；2、熟悉基础档案、数据权限、电算核算体系概念；3、熟悉系统初始化的基本要求和主要内容。技能目标：1、掌握企业应用平台常规操作；2、能根据企业核算要求设置总账系统参数、数据权限、科目辅助属性；3、能根据资料设置会计科目、各项档案、凭证类别、外币、结算方式、项目目录；4、能正确建立企业电算核算体系并录入期初余额。 项目2 系统初始化 用友软件ERP-U8.72提供了企业应用平台。用户通过单一的访问入口访问企业的各种信息，定义自己的业务工作，并设计自己的工作流程，信息的及时沟通，资源的有效利用，与合作伙伴的在线和实时的链接。通过这个公共的交流平台可高效完成企业初始化工作。 用友系统预置四个常用工作场景：简易桌面、工作场景、高级桌面、流程导航。 用友系统提供工具按钮、快捷菜单操作方式；提供了页编辑窗口、行编辑窗口和目录编辑窗口三种常见的可视窗口；还提供了支持全程帮助。 任务1 企业应用平台 一、企业应用平台概述 一、企业应用平台概述 任务1 企业应用平台 建账时系统管理员已进行基本信息设置，但不能操作具体业务，系统允许账套主管在企业应用平台中重设相关参数。1、系统启用 系统启用即记录启用日期和启用人。在建账时未启用的系统，可在企业应用平台中重设。2、编码方案 编码方案主要用于设置有编码级次档案的分级方式和各级编码长度，编码方案未使用，可在企业应用平台中重设。3、数据精度 数据精度主要用于设置业务系统中一些特定数据的小数位长度。数据精度未使用，可在企业应用平台中重设。 任务2 基础档案设置 一、基本信息设置 1、部门档案设置 部门档案主要用于设置企业各个职能部门的信息。其主要功能包括增加、修改、删除、刷新、撤消等。 任务2 基础档案设置 执行“基础档案”→“机构人员”→“部门档案”命令，单击“增加”，输入部门档案相关信息。 二、基础档案设置 2、人员档案设置 人员档案主要用于设置企业各职能部门中需要进行核算和业务管理的职员信息。 任务2 基础档案设置 执行“基础档案”→“机构人员”→“人员档案”命令，单击“增加”，即可输入人员档案相关信息。 3、客户、供应商分类及档案 企业可以根据自身管理需要对客户分类管理，建立客户分类体系。可将客户按行业、地区等进行分类，根据不同的分类建立客户档案。 任务2 基础档案设置 5、结算方式及开户银行设置 结算方式用来建立和管理用户在经营活动中所涉及到的结算方式。它与财务结算方式一致。结算方式一旦被引用，便不能进行修改和删除。 任务2 基础档案设置 4、存货分类、计量单位及存货档案 企业可以根据对存货管理要求对存货分类管理，便于统计和分析业务数据。根据不同的分类建立存货档案。 6、凭证类别设置 为了便于管理或登账，一般对记账凭证进行分类编制，但各单位分类方法不尽相同，可以按照本单位的需要对凭证进行分类。通常设置记账凭证或收款、付款、转账凭证。 任务2 基础档案设置 执行“基础档案”→“财务”→“凭证类别”命令，选择预置的凭证类别，即可设置限制类型。 7、项目档案设置 使用项目核算与管理的首要步骤是设置项目档案，项目档案设置包括：增加或修改项目大类，定义项目核算科目、项目分类、项目栏目结构，并进行项目目录的维护。 任务2 基础档案设置 8、外币及汇率设置 企业如有外币业务，要对外币及汇率进行设置。 9、常用摘要设置 常用摘要是将常用摘要存储起来，在输入单据或凭证时随时调用。调用常用摘要可以在输入摘要时直接输摘要代码或按[F2]键或参照输入。 1、数据权限分配 （1）单击“设置”标签→数据权限 （2）双击“数据权限设置” （3）单击某用户名→授权 （4）选择“部门”及权限→单击“”按钮→保存→确定 任务2 基础档案设置 三、数据权限设置 在使用总账系统前，应建立包括建立核算账套、操作员及其权限设置、定义编码方案、启用账套、建立会计科目、客商档案设置、结算方式定义等核算体系。1、对于业务较小的小型企业 对于实际业务比较简单，业务数据较小的小型企业，可以只使用总账系统，按照制单—审核—记账—查账—结账的业务流程进行日常业务处理。2、对于业务较复杂的企业 如果企业核算业务较复杂，使用本系统提供的各种辅助核算进行管理，如个人往来款项的管理、部门管理、项目管理和客户及供应商管理。 任务3 会计科目设置及余额录入 一、核算体系方案 3、对于机构设置较复杂的企业 如果企业机