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2018-05-08 发布于福建
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总体审计方案资料清单.doc

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需提供的资料清单（一）法律性文件 1、企业法人营业执照、税务登记证、公司章程复印件； 2、历次验资报告复印件； 3、上年度审计报告复印件； 4、投资合同和协议、短期投资证明文件等； 5、借款合同和协议； 6、重大建筑与承包合同、销售与供应合同等； 7、资产产权证明（房产证、土地使用证等）； 8、有关诉讼、仲裁、抵押事项以及担保事项、未决诉讼等或有负债； 9、所得税等各税汇算清缴文件； 10、产品或原材料进出口的海关批准证书、核销单、关税缴款证明等； 11、特许经营权的相关文件，如采矿许可证复印件等。（二）管理资料 1、各公司组织结构图； 2、各公司财务会计具体核算制度及相关内部控制文件、制度等； 3、各公司内部审计报告。（三）财务资料 1、2002年度会计报表及相关附表、会计报表附注； 2、相关会计账簿、凭证等； 3、内部往来核对明细表及有关对账情况； 4、内部交易明细清单； 5、所有开户行银行对账单及余额调节表； 6、所有往来科目的明细表； 7、重要往来单位地址； 8、待摊费用和预提费用明细表； 9、存货盘点明细表和汇总表，盘点结果审批表； 10、固定资产清查明细表； 11、成本核算流程图； 12、其他相关资料。