众筹咖啡厅预算平店面.ppt

咖啡馆投资预算分析 100平米店面分析 费用概述 假设我们想开一家一百平方米的休闲店,经营咖啡,奶茶,冷饮,简餐(三明治、甜点类 ),开店涉及费用如下: 一、房租： 房租是咖啡馆投入资金中较多的一部分。以100平为例, 商圈的房租为10000。为保证半年的运营，我们首期需要准备7个月的房租（1个月房租为押金) 二、人力成本： 按咖啡馆营业面积、目前咖啡馆市场平均工资水平和员工倒班工作安排，咖啡馆需要的员工为4人： 咖啡师一名（两年以上咖啡师经验）：3000-3500元/月 咖啡师兼服务员一名（初学咖啡制作6个月左右，可倒班）：2000-2500元/月 服务员两名：2000-2500元/月。 按最高算，人力成本：11000元/月。 三、一次性投入成本  （一）装修 因装修的弹性较大，且可控制性较强，装修预算80000--100000元。包括：设计、硬装（地板、墙面、水电、木料等）、软装（灯饰、布艺、装饰等）、桌椅沙发、杯具、茶具、餐具等。 建议：发挥很多人的咖啡馆的优势，如减少设计和人力成本等，尽量缩减装修费用。 （二）设备 设备的弹性范围较大，为保证提供产品品质，选用质量中等偏上的设备，设备预算：60000元。 包括：虹吸壶、半自动双头咖啡机、磨豆机、消毒柜、冰箱、制冰机、收音机、电脑、投影仪、音响、烤箱、微波炉等。 （三）公司注册工商、税务、卫生、消防等一切注册费用：5000元。（需要考虑到政府公关的费用）  费用概述 四、原料成本:(按菜单内容定) （一）咖啡 包括：咖啡豆、单品咖啡豆、咖啡辅料等 约500-1000元/月 （二）奶茶 包括：茶底、鲜奶、辅料等 约300-500元/月 （三）茶 约300-500元/月 （四）简餐 (不开火)包括：三明治、甜点类 约1000-2000元/月 原料成本为：2000--4000元/月(一般原料成本占售价的5%-10%) 五、水电工商费用 包括税费、水、电、煤气、电话费、网费、设备维护及不可预见临时性费用等：1000元/月 六、杂费(宣传活动经费. 设备维护) 因咖啡馆的定位，会经常性的举办各类活动。 包括网站、宣传、活动嘉宾劳务费等， 5000元/月 费用概述 启动资金准备 以半年的运营期为前提，换句话说，就是我们要保证咖啡馆半年没有资金的缺口,保证在营业额为零的情况下经营半年。因为经营咖啡馆的不确定性，众所周知，经营咖啡馆 不是一项回本快、来钱快的商业，需要有较长时间的培育期，因此，需要准备出足够多的投入资金，以保证咖啡馆的运营。 假设我们开一家一百平方米的店,启动资金如下: 房租10000元/月X7个月=7万 装修自己设计装修 8万 机器设备 6万 公司注册 0.5万 餐饮原物料半年 准备2万 水电工商 1000元/月X6个月= 0.6万 人员工资（一个店长，三个店员）11000元/月X6个月= 6.6万 杂费（含宣传、机器维修） 5000元/月X6个月= 3万 ----以上合计33.7万 再准备2.3万备急 合计需准备启动资金40万(80股) 其中装修.机器设备.公司注册一次性投入费用合计为14.5万; 日常经营费用(房租+水电+工资+杂费)合计3.2万/月(日均费用1070元/天,即每天营业 额达到1070元,即可让咖啡馆持续经营下去) 经营预算分析 经营假设(接上页): 100平方装修后共40个座位,预计人均消费20元，客满系列大概六成，也就是平均60%的就座率， 转台数为3(转台就是一天的经营时间中，一台有多少轮客户就坐)，也就是72人次 预估营业额： 4.32万/月（日营业额为40*60%*3*20=1440元） 51.84万/年 预估毛利额为：3.89万/月（产品平均毛利按90%计算） 46.68万/年 预估经营费用：3.2万/月（详见上页） 38.4万/年 预估净收入： 0.69万/月 8.28万/年 总收益率:假定按5年的经营周期计算,5年的总净收入为8.82*5=44.1万元,再去除一次性 投入的14.5万元,5年咖啡馆的总收益率为204% ( =(44.1-14.5)/14.5 ) 成本回收周期:一次性投入的14.5万元在21个月左右能全部收回. ( =14.5/0.69 ) 股东收益:假设每年净收入50%用于分红(其余要预留30%做为企业发展基金,20%做为奖 励基金),则每年可分配利润为4.14万元,则每股可分配517.5元,每股的年收益率为25.8% (注:目前人民币一年定期