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2017 年半年度报告 绵阳市投资控股（集团）有限公司 公司债券半年度报告 （2017 年） 二零一七年八月 1 2017 年半年度报告 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告未经审计。 2 2017 年半年度报告 重大风险提示 投资者在评价和购买本次债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值 判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因 素”等有关章节内容。 1、对外担保情况：2017年3月14日，泰信国际、好圣汽车、国开行香港分行、国开行 四川分行、绵投集团、绵阳科发等达成一致意见并订立了《谅解备忘录》。根据《绵阳科 技城发展投资（集团）有限公司对外担保诉讼进展的公告》，绵阳科发已与国家开发银行、 好圣公司签署《变更协议》，约定绵阳科发作为新增借款人受让好圣公司的国家开发银行债 务109,865万元等条款（详细内容请见绵阳科发公告）。绵阳投控对国开行四川分行提供的 反担保义务原则上已解除，详细内容请见公司披露的临时公告。 2、调出评级观察名单：鉴于公司对泰信担保责任原则上已解除，鹏元资信评估有限公 司于4月11日出具公告，决定将公司主体长期信用等级维持为AA+，展望维持为稳定，并将 绵阳投控主体长期信用等级和“15绵投控”、“16绵投债”信用登记调出信用评级观察名 单。 3、评级差异：经鹏元资信评估有限公司综合评定，公司的主体长期信用等级为AA+， 本次债券信用等级为AA+。本次评级结果与公司最近三年内在境内发行其他债券、债务融资 工具进行资信评级的主体评级结果存在差异。联合资信评估有限公司对公司发行的“14绵 阳投控MTN0001”、“14绵阳投控MTN0002”、 “15绵阳投控MTN001”三只中期票据进行资 信评级，并给予公司主体长期信用等级为AA，与本次评级结果存在差异。 联合资信于2017年7月26日出具了《绵阳市投资控股（集团）有限公司跟踪评级报告》， 确定将绵投集团主体长期信用等级由“AA”上调为“AA+”，评级展望为“稳定”；将“14 绵阳投控MTN001”、“14绵阳投控MTN002”和“15绵阳投控MTN001”的信用等级由“AA” 上调为“AA+。联合资信本次评级调整后，公司主体评级不存在差异情况。 4、公司治理结构不完善：公司治理结构中董事会符合《公司法》的规定，监事会不满 足《公司法》中 “国有独资公司监事会成员不得少于五人”的规定。根据《公司章程》规 定，董事会由9-11名成员组成，其中职工代表1人，监事会由5名成员组成，其中职工代表2 人。目前绵阳投控董事会由7名成员组成，监事会由3名成员组成，公司正在积极采取措施， 3 2017 年半年度报告 完善公司治理结构。 5、截至2017年6月30日，除上述变更外，公司面临的风险因素及重大事项与募集说明 书中提到的风险因素及重大事项没有重大变化。 鹏元资信评估有限公司将在债券信用等级有效期内或者债券存续期内，持续关注公司 债券，本公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素，以 对本公司发行债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以动态地反映本公司 的信用状况。鹏元资信评估有限公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网 站予以公告。本公司亦将通过上海证券交易所网站（/）及监管部 门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告，投资者可以在上海证券交易所网 站查询上述评级结果及报告。