天津金地建设应收账款集合资金信托计划项目背景资料.pdf

天津市金地建设应收款投资项目集合资金信托计划 天津市金地建设应收款投资项目集合资金信托计划 天天津津市市金金地地建建设设应应收收款款投投资资项项目目集集合合资资金金信信托托计计划划 背景资料 背景资料 背背景景资资料料 - 1 - 目录 目录 目目录录 目录- 2 - 1. 内容摘要- 3 - 1.1 信托项目概述- 3 - 1.2 投资理由及策略概述- 3 - 1.3 风险控制措施- 4 - 2. 融资方情况- 4 - 2.1 天津市金地城市建设有限公司- 4 - 3.2 资金用途- 11 - 3.3 总体评价- 14 - 4.补充还款来源(宝坻区政府)- 14 - 4.1政府基本情况- 14 - 4.2 天津宝星工贸有限公司（担保方1，以下简称“宝星工贸”）- 17 - 4.3天津地成建设投资有限公司（担保方2，简称：地成建投）- 20 - 5.抵、质押及其他保障措施- 23 - 5.1抵押担保- 23 - 5.2质押担保- 23 - 5.3其他保障措施- 23 - 6.还款来源分析- 24 - 6.1 第一还款来源：- 24 - 6.2 第二还款来源：- 25 - 6.3 其他还款来源：- 25 - 7.拟设立信托分析- 26 - 7.1 方案概述- 26 - 7.2 交易流程- 26 - 7.3 交易方案要点- 27 - 8.项目总体评价- 28 - - 2 - 内容摘要 1. 内容摘要 内内容容摘摘要要 1.1 信托项目概述 1.1 信托项目概述 11..11 信信托托项项目目概概述述 信托项目名称： 信托项目名称： 信信托托项项目目名名称称：： 天津金地建设应收款投资集合资金信托计划 信托类别： 信托类别： 信信托托类类别别：： 权益类 融资方名称： 融资方名称： 融融资资方方名名称称：： 天津市金地城市建设有限公司 信托项目结构： 信托项目结构： 信信托托项项目目结结构构：：信托资金2.8亿元用于受让天津金地建设持有的对区交通局和宝政公司的【5.63亿元】 应收账款，采用应收款转让及回购的方式，由“宝星工贸”和“地成建设”提供保证担保。天津市宝坻 区财政局将出具财政资金安排文件，承诺优先以区政府财政收入和土地收入支付到期债务，若仍不足支 付的，由其督促安排资金，用于向受托人支付到期债务。天津市宝坻区人大出具决议将天津市宝坻区政 府应向受托人支付的债务纳入年度财政预算 信托规模 存续期限 信托规模 存续期限 信信托托规规模模 存存续续期期限限 信托单位类别 资金用途 担保或风险控制措施 信托单位类别 资金用途 担保或风险控制措施 信信托托单单位位类类别别 资资金金用用途途 担担保保或或风风险险控控制制措措施施 ¥ ¥ （ 万元） （月）