广东联泰环保股份有限公司关于控股子公司签订施工总承包合.PDFVIP

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2017-035 广东联泰环保股份有限公司 关于控股子公司签订施工总承包合同暨关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易内容：公司控股子公司汕头市联泰新溪水务有限公司 （以下简称：新 溪水务）与达濠市政建设有限公司（以下简称：达濠市政）就汕头市新溪污水处 理厂厂外管网PPP 项目签订《广东省建设工程施工总承包合同》，将相应的厂外 管网施工总承包任务直接委托给达濠市政。 ●合同定价原则：以汕头市财政主管部门（或审计主管部门）核定的本项目 的土建工程造价、安装工程造价及建设工程其他项目费用且经发包人和承包人双 方确认后的造价及费用作为合同结算总价。 ●关联交易的审议程序：本次关联交易经公司第二届董事会第十三次会议和 2016年第五次临时股东大会审议通过，关联董事和关联股东均已回避表决。 一、关联交易概述 2016 年10 月8 日，公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司（以下 简称：中南设计院）、达濠市政组成的联合体中标了汕头市新溪污水处理厂厂外 管网 PPP 项目。中标联合体成员达濠市政具有市政公用工程施工总承包特级资 质，在投标文件中附上了有关资质、业绩、能力等的证明并在评标阶段通过评审， 由达濠市政负责项目的工程施工建设。 2017 年1 月11 日，公司控股子公司新溪水务与汕头市城市综合管理局签订 了《汕头市新溪污水处理厂厂外管网 PPP 项目特许经营协议》，其项目的建设采 用施工总承包的形式进行，由新溪水务负责项目的投资、建设、运营、维护和移 交。 2017 年8 月25 日，公司控股子公司新溪水务与达濠市政就汕头市新溪污水 处理厂厂外管网PPP 项目签订《广东省建设工程施工总承包合同》，将相应的厂 外管网施工总承包任务按汕头市城市综合管理局的招投标文件相关规定直接委 托给达濠市政。 达濠市政建设有限公司系公司控股股东广东省联泰集团有限公司控制下的 子公司，本次交易构成了上市公司的关联交易。上述关联交易经公司第二届董事 会第十三次会议和2016 年第五次临时股东大会审议通过，关联董事和关联股东 均已回避表决。独立董事发表了同意的意见：认为上述关联交易符合公司的经营 发展需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司已经按照《公司章程》、 《关联交易管理办法》及《独立董事工作制度》等相关规定履行了相应程序。 二、关联方介绍 公司名称：达濠市政建设有限公司 成立时间：1984 年12 月 注册资本：111,800 万人民币 法定代表人：马裕添 经营范围：可承担各类型市政公用工程，公路、桥梁、高速公路工程，机场 跑道、隧道工程，各类桩基工程，土石方、软基处理工程，码头、航道建设项目 及全部配套工程，房屋建筑工程的施工；建筑铝合金门窗及钢塑门窗设计、制作、 安装；货运经营；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣 实施上述境外工程所需的劳务人员；市政工程设计。 截至 2016 年 12 月 31 日财务数据（未经审计）：资产总额为人民币 1,197,987.51 万元，负债总额为人民币 646,206.52 万元，净资产为人民币 551,780.99 万元，净利润为人民币30,163.29 万元。 三、关联交易标的基本情况 （一）交易标的 公司控股子公司新溪水务作为发包人，接受达濠市政汕头市新溪污水处理厂 厂外管网PPP 项目施工总承包方，合同金额29,081.32 万元（暂定价）。 （二）关联交易价格确定的一般原则和方法 以汕头市财政主管部门（或审计主管部门）核定的本项目的土建工程造价、 安装工程造价及建设工程其他项目费用且经发包人和承包人双方确认后的造价 及费用作为合同结算总价。 （三）交易标的定价情况及公平合理性分析。 达濠市政按照审定的设计图纸和技术要求进行施工；与达濠市政的结算以汕 头市财政或审计部门审定造价为准，确保了工程造价的公允性。