南京健友生化制药股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购.PDFVIP

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2017-22 南京健友生化制药股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司内部履行的审批程序 南京健友生化制药股份有限公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于同意授权公司管理层使用公司自有资金购买理财产品》，同意公司使用不超过 50,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 委托理财期限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。授权 公司董事长在上述额度范围内具体批准实施，财务部门将依据年度内各阶段情况 进行调度、灵活投资。公司独立董事、监事会对此发表了明确同意的意见。（公 告编号：2017-17） 二、近日，公司购买的投资产品情况如下： 序号 发行主体 资 产品 金额 （亿 预期收 期限 到期日 金 名称 元） 益率 来 源 综 合 闲 中国民生银 置 财 富 行股份有限 自 1 管 理 0.5 5.25% 161 天 2018-01-24 公司南京分 有 行 资 服 务 金 协议 关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司南京分行无关联关系。 三、风险控制措施 公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。 （一）对于使用暂时闲置的自有资金购买的理财产品可能面临的风险及采取 的措施： 1、结合理财产品说明书及市场环境，公司可能面临的风险： （1）、信用风险：可能会面临不能如期履约的风险而导致投资损失； （2）、市场风险：由于市场流动性，可能会导致投资者损失收益提高的机会； （3）、政策风险：国家宏观政策及相关法规发生变化，可能会导致理财产品 收益的降低和损失。 2、公司针对以上风险，结合理财产品及市场环境做出以下分析： （1）、公司购买的理财产品，主要配置资产为：小部分用于配置债券及现金， 大部分配置同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的资产； （2）、公司购买的理财产品风险类型为稳健性，风险等级为低风险、中低风 险； （3）、按照资产配置计划，资产组合预期年收益率在4.95%-5.28%。 3、针对可能面临的风险，公司采取以下措施，严格控制风险： （1）、公司财务部门将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评 估、筛选，谨慎选择金融机构——长期合作方，同其存在多项综合业务；在整个 市场口碑靠前，资本雄厚的机构； （2）、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、 期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。 （3）、所有资产配置，将会分散机构，多方合作； （4）、理财产品购置前，多方确认其底层资产及实际风险情况，选择该机构 常规长期的滚动发行产品； （5）、选择短期业务 （购买投资期限不超过 12 个月），一方面保持较高的 流动性，一方面规避长期市场变动及银行业务风险； （6）、产品购置后：持续保持对该机构的关注和沟通，包含机构其他各项业 务的风险情况。及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响 公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险 （7）、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。