中公高科养护科技股份有限公司关于用募集资金置换预先投入.PDFVIP

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2017-010 中公高科养护科技股份有限公司 关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）用募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币5,061.16万元，符合募 集资金到帐后6个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1244号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行不超过1,668万股人民币普通股（A股），每股发行 价格为人民币15.62元，募集资金总额为人民币26,054.16万元，扣除各项新股发 行和承销费用合计3,799.89万元，实际募集资金净额为人民币22,254.27万元。 上述募集资金已于2017年7月27日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合 伙） （以下简称“立信所”）出具的“信会师报字【2017】第ZE10528号”《验资 报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据公司披露的《中公高科养护科技股份有限公司首次公开发行股票并上市 招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如 下： 1 总投资额 拟投入募集资 项目名称 建设期 备案情况 环评情况 （万元） 金（万元） 公路智能养护技 霸环管 霸开投资备字 术应用开发中心 37,420.45 22,254.27 3 年 [2015]B0126 [2015]026号 项目 -1 号 在本次公开发行股票募集资金到位前，本公司将根据项目进度的实际情况， 暂以自有资金或银行贷款先行投入，待本次发行股票募集资金到位后，再予以置 换。如本次公开发行新股的实际募集资金净额少于募集资金投资项目计划使用量， 本公司将以自筹方式解决资金缺口。 三、自筹资金预先投入募投项目情况 根据立信所出具的《中公高科养护科技股份有限公司募集资金置换专项审核 报告》（信会师报字[2017]第ZG12150 号），截至2017 年7 月31 日，公司以自筹 资金预先投入募集资金项目的实际投资额为人民币5,061.16 万元，本次将以募 集资金置换预先投入的自筹资金。截至2017 年7 月31 日，公司募集资金投资项 目自筹资金实际已投入的具体情况如下： 以自筹资金预先投入募集资 项目 募集资金承诺投入金额 （万元） 金投资项目金额 （万元） 公路智能养护技术应用 22,254.27 5,061.16 开发中心项目 合计 22,254.27 5,061.16 四、本次以募集资金置换预先已投入