私募基金托管协议模版.docVIP

XX基金 （有限合伙） 托管协议 委托人（甲方）： 托管人（乙方）：中国XX银行股份有限公司 目 录 协议当事人……………………………………………………………………………...3 第一章释义……………………………………………………………………．．4 第二章陈述和保证…………………………………………5 第三章托管事项………………………………………………………………6 第四章 甲方的权利和义务……………………………………………7 第五章 乙方的权利和义务……………………………………………8 第六章 托管账户的开立……………………………………………………8 第七章划款指令的发送、审核和执行……………………………………………10 第八章 基金现金类资产和基金投资文件的保管………………………………11 第九章基金现金类资产价值的核对……………………………………………12 第十章对目标公司支付投资收益的监督………………………………………13 第十一章 文档资料的保管……………………………………………13 第十二章托管报告…………………………………………………………………l3 第十兰章托管费…………………………………………………………………14 第十四章 托管人的更换………………………………………………………l4 第十五章禁止行为…………………………………………………………15 第十六章违约责任及免责条款…………………………………………………l6 第十七章 不可抗力事件的处理…………………………………………………16 第十八章保密义务…………………………………………………………………17 第十九章本协议的终止……………………………………………………………l8 第二十章法律适用和争议解决…………………………………………………18 第二十一章其他……………………………………………………………18 签字页：………………20 附件一……………………………………………………………2l 附件二……………………………………………………………22 附件三……………………………………………………………23 附件四……………………………………………………………24 附件五………………………………………………………………………………25 附件六……………………………………………………………26 附件七……………………………………………………………27 附件八……………………………………………………… 28 协议当事人 本协议由以下当事人签署： 委托人（甲方）： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 联系人： 联系电话： 托管人（乙方）：中国XX银行股份有限公司 地 址： 邮政编码： 负责人： 联系人： 联系电话： 鉴于： 1．XXXX有限公司是一家根据中华人民共和国法律登记注册的专业从事投管理和实业投资业务的有限责任公司，发起设立并受托执行XXXX产业基金（有限合伙）的事务，拟按照《XXXX产业基金（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“合伙协议”）开展投资活动。 2．中国XX银行股份有限公司愿意接受XXXX有限公司的委托，为广州XX基金（有限合伙）提供托管服务。 为明确双方权利义务，经协商一致，根据《中华人民共和国合伙企业法》等相关法律法规的规定，特签订本协议，以便共同遵守。 第一章释义 1.1除另有规定外，本协议中下列词语的定义如下： (1)托管协议或本协议：指XXXX产业基金（有限合伙）托管协议。 (2)基金或本基金：指XXXX产业基金（有限合伙）。 (3)合伙切、议：指xxxx产业基金（有限合伙）之合伙协议。 (4)委托人：即甲方，指XXXX有限公司，为本托管协议的委托方。 (5)托管人：即乙方，指中国XX银行股份有限公司。 (6)有限合伙人：指基金的有限合伙人，其按照合伙协议约定出资并以该等出资额为限承担基金债务，且按合伙协议的约定享有基金的收益。 (7)目标公司或项目公司：指本基金投资的对象。 (8)投资合同：指甲方以基金的名义与目标公司或项目公司股东签署的、本基金投资于目标公司或项目公司的书面协议。 (9)基金资产：指基金成立后，甲方管理、运用、处分基金资金而形成的财产总和。 (10)现金类资产：指托管账户内的银行存款。 (11)托管账户：指甲方以基金名义在乙方处开立的用于保管、管理和运用基金资金的银行专用账户。 (12)元：指人民币元。 第二章 陈述和保证 2.1甲方的陈述和保证 甲方做出以下陈述和保证，并承诺其内容真实准确： (1