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信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2010 年第四季度报告 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2010 年第四季度报告 2010 年12 月31 日 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2011 年1 月21 日 - 1 - 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2010 年第四季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011 年1 月18 日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010 年10 月1 日起至12 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信诚深度价值股票(LOF) 基金主代码 165508 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2010 年7 月30 日 报告期末基金份额总额 420,143,185.27 份 投资目标 通过对公司基本面的研究,深入剖析股票价值被低估的原因,从而挖掘 具有深度价值的股票,以力争获取资本的长期增值。 投资策略 本基金定位为股票型基金,其战略性资产配置以股票为主,并不因市场 的中短期变化而改变。本基金的核心理念是价值投资,即投资于市场价 格低于其内在价值的股票。本基金的个股选择以 “自下而上”为主,但 同时也将结合行业研究分析辅以“自上而下”的行业配置。在不同的市 场条件下,本基金允许在一定的范围内作战术性资产配置调整,以规避 市场风险。 业绩比较基准 80%×上证180 指数收益率+20%×中信标普全债指数收益率。 风险收益特征 本基金为主动投资的股票型基金,属于证券投资基金中的高风险、高收 益品种。 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2010 年10 月1 日至2010 年12 月31 日） 1.本期已实现收益 -5,374,442.83 2.本期利润 3,663,608.47 3.加权平均基金份额本期利润