中国人寿保险股份有限公司关于国寿安保货币B基金关联交易的信息.PDFVIP

中国人寿保险股份有限公司关于国寿安保货 币 B基金关联交易的信息披露公告 根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第 1号： 关联交易》及相关规定，现将国寿安保货币 B 基金关联交易的 有关信息披露如下： 一、交易概述及交易标的的基本情况 （一）交易概述 中国人寿保险股份有限公司（以下简称“寿险公司”）于 2014年11月 20日申购国寿安保货币B基金 3.3亿元。 （二）交易标的基本情况 国寿安保货币 B 基金(代码 000506)为国寿安保基金管理有 限公司（以下简称“国寿安保”）发行的开放式货币市场基金。 该产品的投资范围为法律法规及中国证监会允许货币市场基金 投资的具有良好流动性的金融工具。该产品的投资目标是在严 格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有 人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资回报。 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况 （一）交易各方的关联关系 国寿安保为中国人寿资产管理有限公司（以下简称“国寿 资产”）的控股子公司，国寿资产的持股比例为 85.03%。国寿资 产是寿险公司的控股子公司，因此国寿安保构成寿险公司的关 联方。 （二）关联方基本情况 国寿安保是经中国证券监督管理委员会批准，由国寿资产 和安保资本投资有限公司（澳大利亚）共同出资设立的专业理 财机构，是中国保险业成立的首家基金管理公司。公司于 2013 年10月29日在国家工商总局注册，2013年11月6日揭牌营业， 注册资本金5.88亿人民币。安保基金的经营范围包括基金募集、 基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 三、交易的定价政策及定价依据 （一）定价政策 按照一般商业条款和市场惯例进行公开定价。 （二）定价依据 基金产品认（申）购、赎回按照认（申）购、赎回有效申 请当日的基金份额净值定价；基金产品认（申）购费、赎回费 按照基金合同、招募说明书规定的基金产品认（申）购、赎回 费率收取；基金管理费率、销售服务费率按照行业惯例定价。 四、交易协议的主要内容 （一）交易价格 国寿安保货币市场基金每份产品按面值申购、按份额赎回。 基金管理费率为 0.33%，销售服务费为 0.01%，无申购、赎回费。 （二） 交易结算方式 申购、赎回金额结算方式为现金一次支付。基金管理费、 销售服务费按日计提，按月支付。 （三） 协议生效条件、生效时间、履行期限 自基金注册登记机构确认基金份额时申购生效，确认基金 赎回时赎回生效，履行期限不定期。 五、交易决策及审议情况 2014 年 5 月 29 日，中国人寿保险股份有限公司 2013 年度 股东大会以记名投票方式审议批准 了《关于公司及控股的养老 险公司与国寿安保基金公司签署日常关联交易框架协议的议 案》。按照该协议的约定，寿险公司可认购、赎回国寿安保发行 的基金产品以及其他特定客户资产管理产品。根据委托投资指 引的要求，国寿资产完成相关投资操作具体事宜。 六、其他需要披露的信息 无 我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并 对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责， 愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以 于本公告发布之日起 10 个工作日内，向中国保监会保险资金运 用监管部反映。