航金宝3A号-大型物流企业应收账款收益权产品说明书-前海航交所.PDFVIP

航金宝3A 号-大型物流企业 应收账款收益权产品说明书 2015 年5 月28 日 1 目录 第一章 重要提示 第二章 产品简介 第三章 基础资产 第四章 相关方简介 第五章 产品说明 第六章 信息披露 第七章 风险提示 2 第一章 重要提示 本说明书仅为“航金宝3A 号-大型物流企业应收账款收益权”产品的 简要说明，并不构成对相关当事人有法律约束力的文件，具体内容以 《应收账款转让、回购及担保协议》（“转让协议”）为准。受让人在 确认交易前应仔细阅读本说明书和转让协议。 本次交易的受让人应保证其为中华人民共和国有关法律法规及 本说明书规定的合格受让人，并已阅读并知悉本说明书全文，完全理 解此类交易的性质，了解受让人的权利、义务和其中涉及的相关风险， 并愿意自行承担相关风险。受让人应自行判断此类交易是否完全符合 受让人资产配置和财务规划的需求。 本说明书由上海大新华航运发展有限公司（以下简称“大新华航 运”）提供，委托深圳前海航空航运交易中心有限公司（以下简称“前 海航交所”）发布。若对本说明书的内容有任何疑问，请登陆前海航 交所的网站()进行查询。 本说明书中任何预期收益率、最高收益率、测算收益或者任何类 似表述均属不具有法律约束力的用语，不代表受让人可获得的实际收 益，亦不构成大新华航运对本次交易的任何收益承诺。 本说明书解释权归大新华航运所有。大新华航运有权根据资产情 况、市场情况、监管政策等相应修改本说明书。 3 第二章 产品简介 序 项目 内容 一 产品名称 航金宝3A 号-大型物流企业应收账款收益权产品 二 交易类型 应收账款转让 三 出让人 上海大新华航运发展有限公司 四 受让人 前海航交所注册会员 五 剩余标的租金总额 22,000,000 元 六 本期转让收益权总额 1,000,000 元 七 本期转让对价总额 1,000,000 元 八 预期收益率 9%/年（本说明书中一年均按360 天计算） 九 转让期限 180 天 十 应收账款到期日 2016 年4 月15 日 十一 募集期限 2015 年5 月28 日至2015 年6 月4 日 十二 约定回购日 产品到期日（兑付期间） 十三 兑付期 2015 年12 月1 日至2015 年12 月7 日 十四 兑付方式 到期一次性偿还本金及收益 十五 债权再转让类型 持有30 天后可再转让 十六 担保人 海航物流集团有限公司 4 第三章 基础资产 本次发行涉及的基础资产是上海大新华航运发展有限公司与复 兴轮船有限公司之间签署之《期租合同》中所对应的应收账款的一部 分，具体相关 《期租合同》中的应收账款详情如下： 一、债权人 上海大新华航运发展有限公司 二、债务人 复兴轮船有限公司 三、债权总额 24,000,000 元 四、债权到期日 2016 年4 月15 日 本产品下投资收益的资金来源： 一、第一还款来源：上海大新华航运发展有限公司到期回购债权款项 二、第二还款来源：海航物流集团有限公司作为保证人为本产品提