各类财务使用表单财务各类表格各种表格表格使用财务表单各类财务.doc

ZHJT-ZC-006《货币资金管理制度》附件2： 各类财务使用表单 一、备用金及费用报销业务类表单 1 CWBD—01借 款 单 1 CWBB—01—01备用金额度核定表 2 CWBB—01—02备用金明细表 3 CWBB—01—03备用金汇总表 4 CWBD—02出 差 审 批 单 5 CWBD—03招 待 费 用 审 批 单 6 CWBB—02差旅费报销标准 7 CWBB—03移动电话费报销标准 8 CWBD—04费 用 报 销 单 9 CWBD—05差 旅 费 报 销 单 10 CWBD—05—01差 旅 费 计 算 清 单 11 CWBD—06支 出 审 批 单 12 二、资金管理类表单 13 CWBD—07收 款 收 据 13 CWBB—04银行印鉴用印审批表 14 CWBB—05银行帐户异动申请表 15 CWBB—06银行票据登记表 16 CWBD—08票 据 交 接 清 单 17 CWBB—07现 金 盘 点 表 18 CWBB—08银行存款余额调节表 19 CWBB—09银行存款余额明细表 20 CWBD—09用 款 申 请 书 21 三、资金计划与运用类表单 22 CWBB—10月度销售收款计划表 22 CWBB—11月度采购排款计划表 23 CWBB—12月度收支计划表 24 CWBB—13月度收支计划比较表 25 CWBB—14相关企业往来月报表 26 CWBB—15货币资金库存余额日报表 28 CWBB—16现金日报表 29 CWBB—17银行存款日报表 30 CWBB—18现金流量日报表 31 CWBB—19信贷台账 32  一、备用金及费用报销业务类表单 CWBD—01 借 款 单 年 月 日 借款部门 　 借款人 　 款项类别 现金 □ 支票 □号码： 预计还 款日期 　 　 　 借款用途 　 借款金额 大写 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 十 万 千 百 十 元 角 分 批准人 　 财务核准 　 部门 审核 　 借款人 签章 　 一式两联，第一联财务记账，第二联（复写联）借款人留存备查。 CWBB—01—01 备用金额度核定表 部门 人员 备用金额度 备注 批准： 审核： 申请人： 说明：此表由各公司内部核定，提交财务中心审核，财务中心总经理批准后执行。经各级审批后的差旅费报销标准由各公司报送财务中心、审计中心备案。因实际情况发生变动需调整的，应履行相同的程序，并报备。 CWBB—01—02 备用金明细表 年 月 日期 摘 要 领用金额 报销金额 结存金额 合计 财务核对： 部门主管： 填表人： 一式两份，核对后一份送财务，一份经办人留存。 说明：各企业频繁发生备用金支取的个人或部门（如零星材料采购员等）应登记备用金明细表（格式如CWBB-01），每月25日与财务核对一次。 CWBB—01—03 备用金汇总表 年 月 编制单位： 部门 人员 备用金额度 账面欠款金额 备注 说明：各公司财务部每月编制借款情况统计表备查并送财务中心。 CWBD—02 出 差 审 批 单 姓 名 　 部 门 　 职 位 　 出差地点 　 事 由 　 出差时间 自 年 月 日至 年 月 日共计 天 行程计划 1、 2、 3、 差旅费预算 　 预 支 　 备 注 　 批准： 审核： 申请人： 一式两联，一联作为报销差旅费的附件，一联送人力资源部门 CWBD—03 招 待 费 用 审 批 单 年 月 日 部门 经办人 事由 招待人数 预算额度 批准： 审核： 申请人： 一式一联，作为招待费用报销审核的依据，由财务统一另行保管，不与会计凭证装订。 CWBB—02 差旅费报销标准 项目 地区 费用标准 部门经理以下 部门经理 副总经理以上 住宿费（元/天） A类 B类 住勤补贴（元/天） A类 B类 市内交通费 （元/天） A类 B类 长