恒升资产管理交易系统使用说明书系统管理.docVIP

目录 柜员管理 菜单维护 证券维护 交易参数 系统参数 费用参数 风控参数 股票池参数 部门信息 项目信息 系统初始化 版本信息查看 日常维护FAQ 1．1柜员管理 功能描述 柜员是使用该系统的人员，每个使用系统的人员对应唯一的柜员编号。 系统中柜员分为多种业务角色，每种角色的管理范围各不相同。 新增加的柜员（参考增加柜员）要使用本系统，必须具备两个条件： ??? 1.具有一定的菜单权限（参考赋予柜员菜单权限） ??? 2.该柜员所在的机器必须具有运行本系统的权限（即站点权限） 如果某些柜员不参与该系统时，可以注销该柜员 如果某个柜员临时不能使用系统，可以冻结柜员 如果是投资经理 还要进行以下权限增加 在项目信息-〉项目经理指定中增加项目操作的权限 在项目信息-〉帐号权限维护中增加资金帐号操作权限 如果是交易员 还要进行以下权限增加 在项目信息-〉项目经理指定中增加项目操作的权限 在项目信息-〉帐号权限维护中增加资金帐号操作权限 在项目信息-〉项目人员设置中增加其操作的项目 如果是清算柜员 还要进行以下权限增加 在项目信息-〉项目经理指定中增加项目操作的权限 ?????? 或者在部门信息-〉部门经理指定中增加清算部门的权限 如果是财务人员或者公司管理人员需要进行查询操作 还要进行以下权限增加 在项目信息-〉项目经理指定中增加项目操作的权限 ?????? 或者在部门信息-〉部门经理指定中增加清算部门的权限 如果需要查询帐户明细流水，还需要在在项目信息-〉帐号权限维护中增加资金帐号操作权限 ? 增加柜员（菜单位置：系统管理 - 柜员管理） 功能描述： 当有新的员工要使用本系统，必须通过此窗口登记该员工信息，并为该员工的机器赋予站点权限，该员工就可以在其指定机器上登录本系统（注意，该员工并不能在别的机器上登录本系统） 图1 操作步骤： ??? 1．单击“增加”按钮，此时界面右上方的编辑框变成可以输入状态。 ??? 2. 参照以下说明填写柜员的信息 ?????? 柜员部门选择该员工在公司的所属的部门 ?????? 柜员编号填写该员工在公司的员工号，类型为整数 ?????? 柜员简称填写该员工的姓名 ?????? 菜单类别是该员工操作权限的一个集合，菜单类别定义在后面的菜单类别维护中介绍 业务角色 根据该员工的职责选择相应的业务角色 ?????? 指令模式 是指这个操作员是否可以在没有指令的情况下自己做委托，如果选择指令交易，则该柜员必须严格按照上级的指令进行交易；如果选择自由交易，该柜员可以根据情况自行交易。 ?????? 柜员密码 是操作员的登录密码，最长为8个字符长度，必须为有效的数字或字母。 ????? ?联系地址、电话号码、邮政编码、电子邮件、身份证号等信息可以根据实际情况填写，也可以省略不填。 ??? 3．输入完成后，按“确认”，新的员工增加完成。 提示：新的员工增加完成后，不要忘记对该员工的机器赋予站点权限（参照站点权限）并赋予柜员相应的菜单权限 赋予柜员相应的菜单权限 有两种方式可以使用：手工选择菜单权限、菜单权限等同 1．手工选择 ??? 1).在图1的界面左侧柜员列表中选择柜员 ??? 2).单击“菜单权限”按钮，出现“操作员权限管理”窗口。 ??? 3).选择菜单项目点击“赋予权限”；撤消菜单项目点击“取消权限”。 ??? 4).选择完成后，点击“保存修改”按钮。 ??? 5).成功后，点击“取消”按钮退出。 2．菜单权限等同 ??? 1).在图1的界面左侧柜员列表中选择柜员 ??? 2).单击“菜单权限”，出现“操作员权限管理”窗口。 ??? 3).点击“权限等同”。 ??? 4).在“等同员工”编辑框内输入已有菜单权限的柜员编号。 ??? 5).单击“等同保存”，该柜员的菜单权限就与已存在的柜员相同。 ????? 6).成功后，点击“取消”按钮退出该窗口。 注意：本系统中，柜员能否使用某项菜单，是有两个因素决定的，柜员的角色和菜单权限。菜单权限的选择是在角色所能操作的范围内进行进一步限制。如果选择该角色之外的菜单权限，最终还是不能使用该菜单权限 站点权限 功能描述：设置柜员在各个站点（可以通俗理解为某台计算机）的操作权限。 操作步骤： 1.在图1界面上左侧列表中选择柜员 2.点击“站点权限”按钮，弹出站点权限窗口，如图所示 ? 3.选中该操作员所对应的机器名（注意如果列表中显示两个相同的机器名，注意将两个名称都选中），确认。 柜员的状态管理 功能描述：如果某些柜员不参与该系统时，可以注销该柜员（参照客户的状态管理）或者由于公司内部管理的需要可以对该柜员进行冻结/解冻，冻结后，该柜员将无法登录系统。 操作说明： 1.在图1界面左侧列表中选择柜员 2.点击如下图所示的按钮，