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中国供销集团有限公司 2013 年度第一期超短期融资券募集说明书 注册金额 人民币30 亿元 本期发行金额 人民币10 亿元 发行期限 270 天 担保情况 无担保 发行人 联席主承销商及簿记管理人： 联席主承销商： 二零一二年十一月 中国供销集团有限公司 2013 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券 已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出 任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短 期融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他 影响偿债能力的重大事项。 1 中国供销集团有限公司 2013 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 重要提示 1 目 录2 释 义5 第一章 风险提示及说明 8 一、与本期融资券相关的投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第二章 发行条款 14 一、本期融资券发行条款 14 二、本期融资券发行安排 14 第三章 募集资金运用 17 一、募集资金运用 17 二、发行人承诺 18 第四章 发行人基本情况 19 一、发行人概况 19 二、发行人历史沿革 19 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况 20 四、发行人独立性 21 五、发行人重要权益投资情况 22 六、发行人公司治理 27 七、发行人董事、监