某钢铁企业中厚板销售、矿石贸易风险管理方案-中原期货.PDFVIP

专项报告 某钢铁企业中厚板销售、矿石贸易风险管理方案 研究报告：专项报告 发布日期：2014 年 11 月3 日 摘 要 企业风险是指由于企业内外环境的不确定性、生产经营活动的复杂 性和企业能力的有限性，而导致企业的实际收益达不到预期收益，对企 业盈利产生较大冲击。 期货作为一种金融衍生品工具，具有价格发现和规避风险两个基本 功能，为产业链上下游企业提供了天然规避风险的舞台，可以有效规避 企业的运营风险和市场风险，以及部分财务风险。 期货作为一种金融衍生品工具，具有价格发现和规避风险两个基本 功能，为产业链上下游企业提供了天然规避风险的舞台，可以有效规避 企业的运营风险和市场风险，以及部分财务风险。 本方案中，通过对企业的中厚板采购、销售模式的梳理，以及铁矿 石进口贸易模式的探索，识别出企业面临的风险点，并运用数量统计的 方法进行衡量、分析，最终给出系统性的风险管理方案。， 请务必阅读正文之后的免责条款部分 客服四海 相融共生 目 录 企业风险管理概述 3 风险管理方案设计整体思路 3 企业风险管理的设计思路3 风险管理方案设计思路4 风险控制措施 8 入场前风险控制措施8 入市后风险控制措施9 小结 9 请务必阅读正文之后的免责条款部分 客服四海 相融共生 第 3 页 共 15 页 企业风险管理概述 企业风险是指由于企业内外环境的不确定性、生产经营活动的复杂 性和企业能力的有限性，而导致企业的实际收益达不到预期收益，甚至 导致企业生产经营活动失败的可能性。通常情况下，企业风险可划分为 战略风险、法律风险、财务风险、运营风险、市场风险五大类。 企业风险管理是对企业内可能产生的各种风险进行识别、衡量、分 析、评价，并适时采取及时有效的方法进行防范和控制，用最经济合理 的方法来综合处理风险，以实现最大安全保障的一种科学管理方法。企 业风险管理的内容包括企业风险识别