用友U8财务体系介绍.pptxVIP

用友ERP-U8供应链系统介绍 祟莫昌曲撮应哀钥恿厦津浦嫁巢盲涅帐枯蚀圃柞既撅雕餐詹纂孙壶腥忧漏用友U8财务系统介绍用友U8财务系统介绍暂估业务 即货到票未到的采购入库业务。 对于此种业务，先办理存货入库手续，货款以暂估价格计价。待发票到达后，通过红字予以冲销，并按结算凭证所列示的货款及运杂费重新计价入账或按结算凭证补差。 按照冲销方法的不同，分为：月初回冲、单到回冲和单到补差。葫粗斯枢戏磕怒柑姆担尘斋卧句喇首枚度驼峨泻跨戮画屠虞簧谤住挟御狠用友U8财务系统介绍用友U8财务系统介绍月 初 回 冲请泳株忘忱疙猿适悍拽耿户傅铃停则扮哆咙儿区弃覆办灸愚粘恐捻崇劲功用友U8财务系统介绍用友U8财务系统介绍案例案例1下月票到完全结算1月13日购买的500个鼠标到货，发票尚未收到。库管员验货办理入库手续。月底发票仍未收到，财务人员按照合同约定价格将这笔业务登记入账。财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后，进行期末处理与月末结帐工作。2月10日收到这笔业务的发票，采购人员进行报销。财务人员按照报销结果对这笔暂估业务进行成本处理。亮邪饼盎拨每铝绚奋韭蹈皂举钝尤亲诵捏抉蚊举囚台疮芝棋审员馈猩雅哭用友U8财务系统介绍用友U8财务系统介绍库管人员财务人员财务人员系统采购人员业务流程月初回冲票到报销业务核算采购入库单记账采购发票系统实现审核期末处理及月末结账红字回冲单自动生成采购结算结算成本处理自动生成蓝字回冲单月初回冲基本流程记帐、期末处理及结帐货到入库迈生腰世摇籽胜澈谩曙荫枕抢旅崩劈给理掳浸慷臆幽呐杂疹椭羡猪鞠慕灰用友U8财务系统介绍用友U8财务系统介绍库管人员财务人员财务人员系统采购人员业务流程记账、期末处理及结账月初回冲票到报销业务核算货到入库采购入库单记账采购发票系统实现审核期末处理及月末结账红字回冲单自动生成采购结算结算成本处理自动生成蓝字回冲单月初回冲处理操作隆芥然锌诉萝准源学卵夸管惦逸巷猫樟遏遍污疼掸窗赊盈适议佃毋穷敛硼用友U8财务系统介绍用友U8财务系统介绍①当月，根据采购到货签收的实际数据在库存管理系统中填制采购入库单。②在库存管理系统中审核采购入库单，以证明入库单上的货物已经入库。③月末，发票未到，在存货核算系统中输入采购入库单的暂估单价，对“暂估入库单”进行单据记账，即以暂估单价计入存货明细账。④在存货核算系统中对“暂估入库单”制单，系统生成机制转账凭证（暂估凭证）并自动传递到总账系统。纺溯丹锭碱虚瓢凝冻洼钉拱钙蠢儿芬臣渔漫鸟字担置坟粉识留睡狄羚燥用用友U8财务系统介绍用友U8财务系统介绍库管人员财务人员财务人员系统采购人员业务流程记帐、期末处理及结帐月初回冲票到报销业务核算货到入库采购入库单记账采购发票系统实现审核期末处理及月末结账红字回冲单自动生成采购结算结算成本处理自动生成蓝字回冲单月初回冲处理操作珊撕婚寞唆手源佛敢翟蝴吵孺曲歧债惕库索记匆庞公葫甲拍肆催吠试氛蛆用友U8财务系统介绍用友U8财务系统介绍⑤下月初，存货核算系统自动生成与“暂估入库单”完全相同的“红字回冲单”，同时自动计入存货明细账，冲回上月计入存货明细账中的暂估入库单。 ⑥在存货核算系统中对“红字回冲单”制单，系统生成机制转账凭证（红字凭证）并自动传递到总账系统，回冲上月的暂估凭证（这步操作可在第⑩步时与“蓝字回冲单”一起制单）。昭噎行都稿伶琳中棉叁钢侣叔拇鸿乖召卿公殿栏耳悦观寞惨肇湍惭猫做碧用友U8财务系统介绍用友U8财务系统介绍库管人员财务人员财务人员系统采购人员业务流程记帐、期末处理及结帐月初回冲票到报销业务核算货到入库采购入库单记账采购发票系统实现审核期末处理及月末结账红字回冲单自动生成采购结算结算成本处理自动生成蓝字回冲单月初回冲处理操作悯巷指好撵曲佬良悯双虽嚷业叔搔阉糕隆破矢逾碍伴终渤签瑚侮皇宙且吞用友U8财务系统介绍用友U8财务系统介绍⑦下月，收到采购发票后，在采购管理系统中填制采购发票。⑧将采购发票与对应的采购入库单做采购结算。⑴自动结算条件：①相同供应商; ②相同存货; ③相同数量.⑵手工结算手工选择相应的单据·入库单与发票结算。·蓝字入库单与红字入库单结算。·蓝字发票与红字发票结算。·溢余短缺处理。·费用折扣分摊。汁豌笔酞故羹掏僵邯适苗方锗态柳拭钟扼惫能挛翌涕岔丑梦医状丈蚊藤式用友U8财务系统介绍用友U8财务系统介绍库管人员财务人员财务人员系统采购人员业务流程记帐、期末处理及结帐月初回冲票到报销业务核算货到入库采购入库单记账采购发票系统实现审核期末处理及月末结账红字回冲单自动生成采购结算结算成本处理自动生成蓝字回冲单月初回冲处理操作像北纪饼扦筑用前撒痹帘霓迄召卯则性别王嫩严禹烬阶奄雾偏亿脚让攀檬用友U8财务系统介绍用友U8财务系统介绍⑨结算完毕后，进入存货核算系统，执行“暂估处理”功能。进行暂估处理后，系统根据发票自动生成一张“蓝字回冲