20吨碧螺春茶加工改扩建项目可行性论证报告(可编辑).doc

20吨碧螺春茶加工改扩建项目可行性论证报告 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 3 1.2.2 产品方案及规模 4 1.2.3 品种、技术、设备方案 4 1.2.4 土建工程 5 1.2.5 建设期限 5 1.2.6 投资结构及资金来源 5 1.2.7 项目效益 5 1.3 可行性研究报告编制依据 6 1.4 综合评价 7 第二章 背景及必要性 8 2.1 项目区社会经济状况 8 2.2 本行业及关联产业发展现状 8 2.3 项目建设的必要性 9 第三章 项目选址与建设条件 12 3.1 建设地点选择 12 3.2 建设条件 12 3.2.1 自然条件 12 3.2.2 政策、资源、科技支撑条件 13 3.2.3 基础设施条件 15 第四章 市场分析与销售方案 17 4.1 市场分析 17 4.1.1 市场供求现状及前景分析 17 4.1.2市场竞争优势分析 18 4.2 营销策略、方案、模式 18 4.3 市场风险分析 19 4.3.1 市场风险因素分析 19 4.3.2 防范和降低风险的对策 20 第五章 建设方案 21 5.1 产品方案和建设规模 21 5.2 建设规划和布局 21 5.3 建设标准和产品标准 21 5.4 技术(工艺)方案 21 5.4.1 技术路线及流程 21 5.4.2 品种及主要技术来源的可靠性和可得性 23 5.4.3 主要技术参数 23 5.4.4 物料平衡分析 23 5.5 设备选型方案 24 5.6 主体工程方案 25 5.7 辅助工程及其它工程方案 26 5.8 实施进度安排 26 第六章 环境影响评价及节能减排措施 28 6.1 环境影响 28 6.2 节能减排措施 28 6.3 环境影响评价及审批 28 第七章 项目组织与管理 29 7.1 组织机构与职能划分 29 7.2 劳动定员 29 7.3 管理措施 29 7.4技术培训 32 7.5 劳动安全、卫生与消防 32 第八章 投资估算与资金来源 33 8.1 投资估算依据 33 8.2 投资估算 33 8.2.1 总投资 33 8.2.1.1 建设投资 33 8.2.1.2 建设期利息 33 8.2.1.3 流动资金 34 8.3 资金来源 34 8.3.1 中央财政资金 34 8.3.2 地方财政配套资金 34 8.3.3 自筹资金及来源 34 8.3.4 银行贷款及筹措情况 34 8.3.5 其他 34 8.4 财政资金的使用范围 34 8.4.1 财政资金使用和管理 34 8.4.2自筹资金使用和管理 35 第九章 财务评价 37 9.1 财务评价依据 37 9.2营业收入、营业税金和附加估算 38 9.2.1营业收入 38 9.2.2营业税金及附加 38 9.3 总成本及经营成本估算 39 9.3.1单位产品生产成本估算 39 9.3.2项目总成本估算 39 9.3.3经营成本估算 40 9.4 财务效益分析 40 9.4.1 盈利能力分析 40 9.4.2银行贷款清偿能力分析 42 9.5 不确定性分析 42 9.5.1 盈亏平衡分析 42 9.5.2 敏感性分析 43 9.6 财务评价结论 46 第十章 社会效益分析 47 10.1 壮大主导产业,促进结构调整分析 47 10.2 与农户利益联结机制分析 47 10.3 带动基地分析 47 10.4 带动农户及农民增收效果分析 48 10.5 带动就业分析 48 10.6 对比分析 48 附 表 附表1:可研报告编写人员基本情况表 附表2:建设投资估算表 附表2-1:土建工程投资明细表 附表2-2:设备投资明细表 附表3: 资金筹措与使用计划表 附表3-1:财政资金使用明细表 附表4:总成本费用估算表 附表4-1:单位成本估算表 附表5:固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 附表6: 利润及利润分配表 附表6-1:营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 附表7: 项目投资现金流量表 附 图 1、地理位置图 2、现状图 3、总平面图 附 件 附件1:企业营业执照副本及税务登记证; 1 附件2:2007年财务审计报告; 3 附件3:2008年财务审计报告; 14 附件4:审计报告保留意见的情况说明 25 附件5:2009年资产负债表、利润表 26 附件6:项目土地使用证明 28 附件7:项目环境影响报告表的审批意见 32 附件8:企业信用等级证明 38 附件9:自筹资金来源证明 39 附件10:绿色食品认证证书 40 附件11:龙头企业级别认定材料 41 附件12:与农户签定的茶叶基地合同 60