兰州佛慈制药股份有限公司董事会关于2013年度非公开发行.PDF

兰州佛慈制药股份有限公司董事会 关于2013 年度非公开发行股票 募集资金运用可行性分析报告 为进一步提升兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“佛慈制药”、“公司” ） 的综合竞争力，实现公司的发展战略，促进公司稳步快速发展，增强公司的持续 发展能力，经公司第五届董事会第四次会议 （临时会议）审议了非公开发行股票 相关事宜，公司拟向不超过十名特定投资者非公开发行不超过2,601 万股股份， 本次非公开发行募集资金总额不超过50,200 万元。募集资金将用于佛慈大健康 产业项目、药源GAP 种植养殖基地建设项目、营销网络及信息化建设项目、甘 肃省现代中药制剂工程技术研究中心项目，现就上述募集资金投资项目的可行性 分析如下： 一、募集资金使用计划 募集资金投 序号 项目名称 项目总投资额（万元） 入额（万元） 1 佛慈大健康产业项目 25,265.97 25,000.00 2 药源GAP 种植养殖基地建设项目 8,000.00 8,000.00 3 营销网络及信息化建设项目 10,000.00 10,000.00 4 甘肃省现代中药制剂工程技术研究中心项目 7,200.00 7,200.00 合计 50,465.97 50,200.00 上述募集资金投资项目计划利用募集资金投入50,200 万元，自有资金投入 265.97 万元。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资 金投资项目需投入的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资 方式解决。 若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目 以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资 金予以置换。 1 二、募投项目市场前景 本次募集资金将主要用于投资建设公司的佛慈大健康产业项目、药源GAP 种植养殖基地建设项目。另外，结合公司的生产经营特点，建设公司营销网络及 信息化建设项目、甘肃省现代中药制剂工程技术研究中心项目。 （一）佛慈大健康产业项目 本项目拟投入募集资金25,000 万元用于甘麦健康型饮料以及阿胶系列健康 食品。建设地为兰州新区佛慈制药科技工业园。 1、健康型饮料市场前景 从近年来饮料细分行业发展态势可以看出，在饮料行业中，饮料行业产品结 构不断优化，健康型饮料比重不断上升，碳酸饮料份额呈下降趋势，茶饮料、凉 茶、功能饮料所占份额不断提高。“十二五”期间消费者对健康更加关注、消费饮 料的目的日趋多样化，我国饮料市场消费结构变化的速度将快于国际市场的发展 进程，健康型饮料将保持高速增长。 从国家产业政策的支持方向来看，健康型饮料无疑也是下一个阶段国家鼓励 发展的重点方向，在国家发改委印发的《食品工业“十二五”发展规划》（发改产 业[2011]3229 号）中在饮料加工业和饮料与保健食品工业的发展方向和目标上 明确的提出了“大力发展茶饮料、果汁及果汁饮料、咖啡饮料、蔬菜汁饮料、植 物蛋白饮料和谷物饮料” 。新修订的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》中 在鼓励类中也明确提出鼓励热果汁、浆果果汁、谷物饮料、本草饮料、茶浓缩液、 茶粉、植物蛋白饮料等高附加值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设；果渣、 茶渣等的综合利用与开发。这些规划和产业政策的支持，将给健康型饮料发展带 来极大的支持和机遇，健康型饮料市场十分广阔。