Excel在营运资金管理中的应用 王晓民.pptVIP

第七章 Excel在营运资金管理中的应用 第一步，建立如图7-3-1、2所示的分析模型结构。 第二步，在单元格C30中输入公式” =B19*$C$8/100”； 第三步，在单元格C31中输入公式” =(B19/360)*B21*$C$13/100”； 第四步，在单元格C32中输入公式” =B19*B23”； 第五步，在单元格C33中输入公式” =B25”； 第六步，在单元格C34中输入公式” =C30-C31-C32-C33”，得到A方案的计算机结果。 第七步，选取单元格区域C30:C34，将其复制到单元格区域D30:D34中，得到方案B的有关计算结果。 第八步，在单元格C35中输入公式” =IF(AND(C340,D340),IF(C34D34,采用方案A,采用方案B),IF(D340,采用方案B,仍采用目前的信用标准))” 第二步，在单元格C26中输入公式” =C18*$C$8”； 第三步，在单元格C27中输入公式” =((C22-$C$12)/360*$C$5+C22/360*C18)*$C$6*$C$13” 第四步，在单元格C28中输入公式” =(C5+C18)*C20*C21”