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抚州市投资发展（集团）有限公司公司债券 2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析 报告 发行人 抚州市投资发展（集团）有限公司 主承销商 1 国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）作为2013 年抚 州市投资发展（集团）有限公司公司债券（以下简称“13抚州债”）的 主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存 续期监管工作有关问题的通知》发改办财金[2011]1765 号）文件的有 关规定出具本报告。 本报告的内容及信息源于抚州市投资发展（集团）有限公司（以 下简称“发行人”）对外公布的《抚州市投资发展（集团）有限公 司2016 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出 具的专业意见以及发行人向国盛证券提供的其他材料。国盛证券对发 行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资 价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。本报告不构成对投资 者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立 判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国盛证券所作的承诺或 声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 国盛证券均不承担任何责任。 2 一、本期债券基本要素 债券全称 2013 年抚州市投资发展（集团）有限公司公司债券 债券简称 银行间债券市场：13 抚州债 上海证券交易所：13 抚城投 发行人名称 抚州市投资发展（集团）有限公司 债券期限 2013 年1 月16 日至2020 年1 月16 日 发行规模 12 亿元人民币 担保情况 国有土地使用权抵押担保 最新信用评 评级机构：鹏元资信评估有限公司，债项AA+，主 级 体AA，展望稳定。 二、2016 年度发行人履约情况 （一）募集资金使用情况 根据20 13 年抚州市投资发展（集团）有限公司公司债券募集说 明书，该期债券募集资金12 亿元人民币，其中7.6 亿元用于抚州市 文昌里旧城棚户区改造项目，另4.4 亿元拟用于抚州市中心城区2012 年廉公租房建设项目。截至2016 年12 月31 日，募集资金已使用完 毕。 （二）本息兑付情况 发行人已通过债券托管机构按时足额支付了上一年的应付本息。 发行人不存在应付本息未付的情况。 （三）信息披露情况 发行人已按规定披露上一年度的年度报告、半年度报告、付息 兑付公告,并披露以下临时公告： 序号 披露时间 披露内容 1 2016/08/11 抚州市投资发展（集团）有限公司会计政策变更的公告 三、2016 年度发行人偿债能力 发行人 2016 年的合并财务报表由中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（中 兴华审字[2017]第010987 号）。以下所引用的财务数据，非经特别说 3 明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发 行人2016 年度完整的经审计的财务报告及其附注。 （一）资产负债结构以及偿债指标分析 单位：万元 项目 2016 年末 2015 年末 资产总计