江西赣粤高速公路股份有限公司关于08赣粤债本息兑付.PDFVIP

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2014-006 债券代码:126009 债券简称:08赣粤债 债券代码:122255 债券简称:13赣粤01 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于“08 赣粤债”本息兑付和摘牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●“08 赣粤债”兑付、兑息债权登记日：2014 年1 月23 日（最 后交易日） ●“08 赣粤债”停牌起始日：2014 年1 月24 日 ●“08 赣粤债”兑付日：2014 年1 月28 日 ●“08 赣粤债”摘牌日：2014 年1 月28 日 江西赣粤高速公路股份有限公司 （以下简称“公司”）于2008 年 1 月28 日发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券 （以下简 称“08 赣粤债”）将于2014 年1 月28 日支付“08 赣粤债”的本金和 2013 年1 月28 日至2014 年1 月27 日期间的年度利息，根据《江西 赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债 券募集说明书》和《江西赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券分 离交易的可转换公司债券上市公告书》有关条款的规定，为保证还本 付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、“08 赣粤债”的基本情况 - 1 - 1、债券名称：江西赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券分 离交易的可转换公司债券 2 、债券简称：08 赣粤债 3、债券代码：126009 4 、发行总额：人民币120,000 万元 5、债券期限：6 年 6、债券利率：固定利率，票面年利率为0.8% 7、债券形式：实名制记账式债券 8、债券起息日：2008 年1 月28 日 9、债券付息日：2009 年至2014 年间每年的1 月28 日(遇法定节 假日或休息日顺延至其后第一个工作日) 10、债券兑付日：2014 年1 月28 日 11、债券上市时间和地点：2008 年2 月28 日起在上海证券交易 所挂牌交易 12、债券登记、托管、委托债券派息和兑付机构：中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司( 以下简称“中国结算上海分公司”) 有关“08 赣粤债”的详情，请参阅公司于2008 年1 月23 日发布 的《江西赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换 公司债券发行公告》、《江西赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券 分离交易的可转换公司债券募集说明书》及摘要和2008 年2 月26 日 发布的《江西赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券分离交易的可 转换公司债券上市公告书》，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和上海证券交易所网站（ ）上的公告。 二、“08 赣粤债”付息利率及兑付、兑息方案 《江西赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券分离交易的可 转换公司债券上市公告书》中规定：本次发行的分离交易可转债按票 - 2 - 面金额计息，计息起始日为公司债券发行日(即2008 年1 月28 日) ， 票面利率为0.8% 。每手“08 赣粤债”（面值1,000 元）实际派发利息 为人民币8.00 元（含税），派发本金为人民币1,000 元。扣税后个人、 证券投资基金债券持有人实际每手（面值 1,000 元）派发利息为人民 币6.40 元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII ）债券持有人实际 每手（面值1,000 元）派发利息为人民币7.20 元。 三、 “08赣粤债”兑付、兑息债权登记日及兑付兑息日 1、“08 赣粤债”兑付、兑息债权登记日：2014 年1 月23 日（最 后交易日） 2 、“08 赣粤债”停牌起始日：2014 年1 月24 日 3、“08 赣粤债”兑付日：2014 年1 月28 日 4 、“08 赣粤债”摘牌日：2014 年1