应付管理操作手册.doc

ORACLE应付管理系统 版本 11i 操作手册 发行版 1.0 2003年6月 第一章 定义银行 您可以定义银行或结算行。定义“银行”以记录内部银行，在内部银行中您是收款和（或）支出帐户的帐户持有人。如果使用应付款管理系统，则您可以定义外部银行，在外部银行中您的供应商是帐户持有人。此外，如果您使用 Oracle 应收款管理系统，请定义银行以记录支出帐户持有人为您的客户的外部银行。定义“结算行”以记录处理您发送的收款信息磁带的银行。然后，这些结算机构将创建您客户的收款信息磁带，并将其传送给所有汇款银行。 要输入基本银行，请执行以下步骤： 1. 在“银行”窗口中，输入所有基本银行信息：银行名称、分行名称、银行编号、分行编号以及地址。请使用表明其用途的银行帐户名，如“主要支出 - 美元”。 2. 选择“银行”作为结算机构。 3. 输入 EFT（电子资金转帐）编号（可选）。 4. 在“联系人”区域中输入银行联系人的名称和信息（可选）。 5. 保存您所做的工作。 要输入结算行，请执行以下步骤： 1. 在“银行”窗口中，输入所有基本银行信息：银行名称、分行名称、银行编号、分行编号以及地址。使用表明其用途的银行帐户名，如“主要结算 - 美元”。 2. 选择“结算行”作为结算机构。 3. 输入 EFT（电子资金转帐）编号（可选）。 4. 在“联系人”区域中输入银行联系人的名称和信息（可选）。 5. 选择“相关银行”按钮。输入与结算行相关的所有银行的银行名称和编号以及分行名称和编号。 6. 保存您所做的工作。 定义内部银行帐户 您可以定义内部银行帐户来定义您作为帐户持有人的银行帐户。Oracle 应收款管理系统使用内部银行帐户来接收客户的付款。Oracle 应付款管理系统使用内部银行帐户向供应商支付资金。 要定义收款的基本银行帐户，请执行以下步骤： 设置-付款-银行（B）银行帐户 1. 在“银行”窗口中查询现有的银行。 2. 选择“银行帐户”按钮。输入银行帐户名和银行帐号，并输入帐户类型和说明（可选）。 3. 如果您要使用银行帐户验证，请输入“支票数字”。 4. 选择“内部帐户使用”。 5. 在“GL 帐户”区域中输入“现金帐户”。 6. 在“应收款管理系统选项”区域中，输入汇款收款、贴现收款和短期负债的 GL 帐户信息。 7. 在“其它应收款管理系统选项”区域中，输入收款和折扣 GL 帐户信息（可选）。8. 在“联系人”区域中输入联系人信息（可选）。 9. 保存您所做的工作。 要定义支出的基本银行帐户,请执行以下步骤： 1. 在“银行”窗口中查询现有的银行。 2. 选择“银行帐户”。输入银行帐户名和银行帐号。如果您要使用此银行进行 EDI 网关付款，请输入帐户类型，并输入说明（可选）。币种默认为您的本位币。 如果您要使用银行帐户验证，请输入“支票数字”。 3. 选择“内部帐户使用”。 4. 在“GL 帐户”区域中输入“现金帐户”。现金 输入您要与银行帐户关联的现金帐户。此帐户必须为资产帐户。在您创建付款时，应付款管理系统将创建会计分录来贷记此现金帐户。 如果您启用了“允许调节会计”应付款管理系统选项，则应付款管理系统会使用在下一字段定义的现金结算帐户（而非现金帐户）来创建未调节发票付款的会计分录以贷记现金结算帐户。在您使用 Oracle 现金管理系统调节付款并将应付款管理系统中的付款过帐后，应付款管理系统将创建已调节发票付款的会计分录来借记现金结算帐户和贷记您在此处输入的现金帐户。 如果您启用了“自动抵销”应付款管理系统选项并启用了“银行帐户”窗口中“应付款管理系统选项”区域的“合并帐户”选项，则在您创建付款时，应付款管理系统将为使用此银行帐户来支付的每个负债分配创建对应的现金付款分配。应付款管理系统将使用您在此处定义的现金帐户与在“应付款管理系统选项”窗口中选择的“自动抵销方法”一起来创建现金付款分配。 现金结算 取决于您在“应付款管理系统选项”窗口中选择的现金结算选项：“允许调节会计”或“允许远期付款方法”，您可以使用不同的现金结算帐户。 如果您选择“允许调节会计”，请输入您要将其与银行帐户关联的现金结算帐户。在您创建付款时，应付款管理系统将创建未调节发票付款的会计分录以贷记使用此帐户的现金结算帐户。在您使用 Oracle 现金管理系统调节发票付款时，应付款管理系统将创建会计分录以借记此现金结算帐户和贷记此银行帐户的现金帐户。您在此处输入的帐户将成为“付款单据”窗口中“GL 帐户”区域的“现金结算帐户”字段的默认值。 如果要使用远期付款方法，请输入您要将其与付款单据关联的结算帐户。如果您使用人工远期或远期付款方法的付款单据来支付发票并将应付款管理系统中的付款过帐，则应付款管理系统将自动借记负债帐户并贷记此帐户