关于上海市2016年市本级政府性基金-上海财政.docVIP

关于上海市2016年市本级政府性基金 收支决算情况的说明 一、市本级政府性基金收支决算总体情况 2016年，市本级政府性基金收入890.9亿元，为调整预算的110.5%，比2015年（下同）下降0.5%。加上中央财政对本市政府性基金补助收入27.3亿元、动用上年结转收入294亿元和地方政府专项债务收入1167亿元，收入总量为2379.2亿元。与向市十四届人大五次会议报告的预算执行数比较，市本级政府性基金收入不变。市本级政府性基金支出1005.1亿元，完成调整预算的99.5%，增长45%。加上市对区政府性基金转移支付支出39.1亿元、地方政府专项债务还本支出265亿元、地方政府专项债务转贷支出902亿元，以及调出资金62.6亿元和结转下年支出105.4亿元，支出总量为2379.2亿元，与向市十四届人大五次会议报告的预算执行数比较，市本级政府性基金支出不变。 需要说明的是，201年，我国继续实施积极的财政政策。经国务院批准，财政部核定本市自行组织发行201年地方政府债券的总量为亿元综合考虑区政府资金需求和财力状况，201年上海市政府债券资金亿元转贷区政府使用支持本市项目建设按照财政部统一制定的201年政府收支分类科目，201年市本级政府性基金决算的具体情况如下：．新增建设用地土地有偿使用费收入预算数为亿元，决算数为亿元，的%，加上动用上年结转收入11.1亿元，当年可用于安排市本级支出的新增建设用地土地有偿使用费收入亿元。新增建设用地土地有偿使用费支出预算数为亿元，决算数为亿元，完成预算的%，加上市对区转移支付支出4.6亿元，．城市公用事业附加收入预算数为亿元，决算数为亿元，的1%，加上动用上年结转收入亿元，当年可用于安排市本级支出的城市公用事业附加收入亿元。城市公用事业附加支出预算数为亿元，决算数为亿元，完成预算的%，加上市对区转移支付支出11.8亿元，．国有土地使用权出让收入预算数为亿元，决算数为亿元，的%，加上动用上年结转收入亿元，当年可用于安排市本级支出的国有土地使用权出让收入亿元。国有土地使用权出让支出预算数为亿元，决算数为亿元，的%，， 需要说明的是，根据国家规定，201年从国有土地使用权出让收益中计提保障性安居工程资金亿元，加上动用上年结转收亿元，当年可用于安排市本级支出的保障性安居工程资金收入亿元；支出亿元， 4．国有土地收益基金收入预算数为亿元，决算数为亿元，的1%，加上动用上年结转收入亿元，当年可用于安排市本级支出的国有土地收益基金收入亿元。国有土地收益基金支出预算数为亿元，决算数为亿元，的%，．农业土地开发资金收入预算数为亿元，决算数为亿元，的%，加上动用上年结转收入0.4亿元，当年可用于安排市本级支出的农业土地开发资金收入1.6亿元。高于预算主要是2016年按规定办理国有土地使用权出让收入清算的土地出让面积高于年初预期，按照国有土地出让面积、土地出让平均纯收益标准等计提的农业土地开发资金收入相应增加。 农业土地开发资金支出预算数为亿元，决算数为0 6．彩票公益金收入预算数为亿元，决算数为.9亿元，的%，当年可用于安排市本级支出的彩票公益金收入亿元。彩票公益金支出预算数为亿元，决算数为亿元，的%，， 7．城市基础设施配套费收入预算数为亿元，决算数为亿元，的%，加上动用上年结转收入亿元，当年可用于安排市本级支出的城市基础设施配套费收入亿元。城市基础设施配套费支出预算数为亿元，决算数为亿元，的%，加上市对区转移支付支出0.3亿元，调出资金4.6亿元，当年市本级城市基础设施配套费支出总计15.8亿元。 低于预算主要是按项目实施进度拨付资金，支出相应减少。城市基础设施配套费支出主要用于新建住宅小区周边配套的市政道路、桥梁、雨污水泵站等市政公用项目和公共设施建设项目经费，以及补助大型居住社区内市政配套设施建设等支出。收入大于支出0.1亿元，结转下年使用。 8．车辆通行费收入预算数为亿元，决算数为亿元，的%，加上动用上年结转收入亿元，当年可用于安排市本级支出的车辆通行费收入亿元。车辆通行费支出预算数为亿元，决算数为1.8亿元，的%，加上调出资金3.2亿元，当年市本级车辆通行费支出总计15亿元。低于预算主要是政府还贷高速公路的还贷支出低于年初预期，车辆通行费支出相应减少。车辆通行费支出主要用于本市政府还贷高速公路养护运营经费以及还本付息支出。收入大于支出2亿元，结转下年使用。 9．港口建设费收入预算数为亿元，决算数为2.亿元，的%，，当年可用于安排市本级支出的港口建设费收入亿元。港口建设费支出预算数为亿元，决算数为亿元，的%，加上调出资金3.8亿元，当年市本级港口建设费支出总计12.9亿元。低于预算主要是部分项目实施进度慢于预期，按项目实施进度拨付的支出相应减少。港口建设费支出主要用于黄浦江水文测验、航道水深监测、吴淞导堤监