恒天凯马股份有限公司关联交易的公告.PDFVIP

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2014—036 恒天凯马股份有限公司 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●为盘活公司资产，优化负债结构，公司控股子公司山东凯马汽 车制造有限公司（以下简称“凯马汽车”）和山东华源莱动内燃机有 限公司（以下简称“华源莱动”）拟与北京市文化科技融资租赁股份 有限公司（以下简称 “北京文化科技租赁公司”）签订融资租赁协议。 ●此关联交易事项为公司及控股子公司与北京文化科技融资租 赁股份有限公司发生的首次关联交易事项，交易金额为1.5亿元。 ●此议案已经本公司第六届董事会第三次会议审议通过，关联董 事回避表决。本次关联交易事项尚需提交公司2014年第三次临时股东 大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对 该议案的投票权。 一、关联交易概述 本公司控股子公司凯马汽车和华源莱动以其部分生产设备资产 作为租赁标的物，采取售后回租的方式，拟向北京文化科技租赁公司 办理融资租赁业务，融资金额共计人民币 1.5亿元（其中：凯马汽车 1亿元，华源莱动0.5亿元），租赁期限3年，租金利率为6.15% （1-3 年期贷款基准利率），采取等额本金按季支付租金方式。租赁期满后， 两家控股子公司分别以壹万元人民币购回融资标的物。 本公司控股股东中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”） 持有北京文化科技租赁公司26.79%的股权，根据《上海证券交易所股 票上市规则》的有关规定，此次开展融资租赁业务构成关联交易，但 不构成重大资产重组事项。 二、关联方基本情况介绍 (一) 北京文化科技租赁公司 住所：北京市顺义区金航中路1号院2号楼401室 法定代表人：蓝陶勇 注册资本：112000万元 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁 资产的残值处理机维修;租赁交易咨询和担保。 公司成立日期：2014年7月25日 与本公司的关联关系：本公司控制股东恒天集团持有其26.79%的股权， 为恒天集团的参股子公司。 恒天集团 2013 年度主要经营指标 （经审计）：总资产5810889 万元、负债总额4211380 万元、流动负债总额3150503 万元、净资产 额1599509 万元、营业收入4027156 万元、净利润82610 万元。 （二）凯马汽车 住所：山东省寿光市东环路5888 号 注册资本:38142.86万元 法定代表人：董宜顺 公司经营范围：制造、销售农用运输车、汽车及配附件（按国家经贸 委公告执行）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业 生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的 进口业务。 本公司持有其75.01%的股权，为本公司控股子公司。 （三）华源莱动 住所：山东省莱阳市五龙北路40 号 注册资本：19300 万元 法定代表人：许允和 经营范围：内燃机及配件、汽车零部件及配件、通用零部件、金属切 削机床、钢铁铸件、锻件及粉末冶金制品、切削工具、模具、齿轮、 传动和驱动部件、量规、辅助测量器具的制造销售，本企业产品的出 口和本企业金属机械设备、零配件、原辅料及技术的进口等。 本公司持有其66.68%的股权，为本公司控股子公司。 （四）控股子公司财务情况 截止2013年12月31日的财务数据 （经审计） 单位：万元 资产 负债 银行贷 流动负债 净资 营业 公司名称 净利润 总额 总额 款总额 总额 产额 收入 山东凯马汽车制造有限公司 205957 123135 17000 116602 82822 246418 3364 山