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* 2007年资产部费用预算说明 根据2006年业务开展情况,预计2007年费用预算922.95万元。 1、2006年员工人数11人,薪酬总额161.70万元,按薪酬水平计算人工成 本334.91万元。职工奖励金348.04万元。 2、2006年咨询费支出186万元,占可控费用77.50%。 3、2006年差旅费预计25万元。 4、2006年业务招待费支出19万元。 5、可控费用240万元,较2006年预算减少1021.82万元,降低80.98%。 2007年人均费用83.90万元,人均可控费用21.82万元,比2006年预算减少48.13%。 二、费用预算(续) * 2007年资产部费用预算 单位:万元人民币 2006年1至9月 预计2006年全年 2006年预算 2007年预算 增减额 增减比例 人数 18 16 30 11 1.人工成本 809.74 930.00 929.16 682.95 -246.21 -26.50% 2.固定费用 - - - - - 其中:折旧及摊销 - - - - 房租水电费 - 3.可控费用 354.58 465.80 1,261.82 240.00 -1,021.82 -80.98% 其中:业务招待费 10.58 12.00 75.50 19.00 -56.50 -74.83% 差旅费 11.50 14.00 88.00 25.00 -63.00 -71.59% 交通燃料费 36.00 5.00 -31.00 -86.11% 邮电通讯费 1.89 3.00 28.00 5.00 -23.00 -82.14% 诉讼费 308.70 380.00 - 咨询费 8.10 18.00 1,034.32 186.00 -848.32 -82.02% 其它费用 13.81 38.80 - 4.财务费用 - - - - 费用合计 1,164.32 1,395.80 2,190.98 922.95 -1,268.03 -57.88% 人均费用 64.68 87.24 73.03 83.90 10.87 14.89% 人均可控费用 19.70 29.11 42.06 21.82 -20.24 -48.13% 二、费用预算(续) * 1、资金规模需求 资产转让平均规模4亿元,最高时点数为6亿元;拆借最高额度8.3亿元,年度总规模240亿元。 2、资金成本预算 以2007年资产转让融资规模3亿元测算,利率4.2%,融资成本1200万元;资金拆借利率3.2%,平均每次4天,融资成本850万元。合计年度资金成本支出预算2050万元。 资金预算 * 2007年固定资产预算 固定资产预算 2007年继续逐步更新原有电脑,计划更新购置台式电脑24台、显示器22台,笔记本电脑9台,更新复印机1台。计划购置汽车2辆,总价55万元。 碎纸机、服务器、短信发送系统和大额软件支出共计240.30万元,为2006年预算已批,实施计划推迟到2007年。 固定资产 可使用数量 待报废数量 预购数量 单价 金额 台式电脑主机 57 37 24 0.65 15.60 15寸液晶显示器 22
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