水泥、熟料发货流程管理暂行办法.docVIP

附件十三： 水泥、熟料发货流程管理暂行办法 第一条 为明确公司发货流程，根据《水泥、熟料销售发运信息管理暂行办法》制定本办法。 第二条 袋装水泥发货流程 1、当日一次性提完的零星客户 （1）客户到财务或银行按挂牌价交款。 （2）客户在销售会计录入资金后到供销处开票室开具三联的销售计划单(存根联、财务联、客户联)、加盖“计划调度专用章”。 （3）财务对资金和价格进行审核并加盖财务处(发货)章和审核人员私章，客户联交客户，财务联由财务留存。 （4）客户持销售计划单客户联到水泥分厂发货组，发货组根据提货通知单并对照销售发运系统开具提货小票一式五联(包括：存根联、提货联、客户联、装车联、出门联)，并加盖“发货专用章”后，将存根联留存，其它四联交客户。 （5）水泥分厂现场发货人员对提货小票(提货联、装车联、客户联、出门联)确认后组织装车人员装车。装车完毕，发货人员和客户双方确认无误后签字，装车联交装车人员，客户联、出门联交客户由发货人员在提货联上加盖“已发货”字样章存档。 （6）客户将出门联交门卫，由门卫对照出门联检验货物，经验货无误后给予出门，由门卫在出门联上加盖“作废”章，并按序存档备查。同时由门卫在销售发运系统上进行确认，保证客户实际提货情况与销售发运系统数量一致。 （7）供销处开票室对客户提供的提货小票客户联进行审核确认后，及时开具销售发票，经财务确认加盖“发票专用章”交客户。开票室在提货小票客户联上加盖“发票已开”字样章并存档备查。每月月底前，供销处对当月发票开具情况进行一次清理，以保证提完货的客户发票能及时开出，逾期不予办理(未及时要求开具发票的客户并入散户一并开具)。 2、长期连续性采购客户 （1）客户到财务或银行按挂牌价交款。 （2）客户在销售会计录入资金后到供销处开票室开具三联的销售计划单(存根联、财务联、客户联)，加盖“计划调度专用章”。 （3）财务对资金和价格进行审核并加盖财务处(发货)章和审核人员私章，客户联交客户、财务联由财务留存。 （4）客户持销售计划单客户联到水泥分厂发货组，发货组根据提货通知单并对照销售发运系统开具提货小票，一式五联(包括：存根联、提货联、客户联、装车联、出门联)，并加盖“发货专用章”后，将存根联留存，其他四联交客户。 （5）水泥分厂现场发货人员对提货小票(提货联、客户联、装车联、出门联)确认后组织装车人员装车。装车完毕，发货人员和客户双方确认无误后签字，装车联交装车人员，客户联、出门联交客户，由发货人员在提货联上加盖“已发货”子样章存档。 （6）客户将出门联交门卫，由门卫对照出门联检验货物，经验货无误后给予出门，门卫在出门联加盖“作废”章，并按序装订存档备查。同时由门卫在销售发运系统上进行确认，保证客户实际提货情况与销售发运系统数量一致。 （7）每月月底前，供销处开票室对客户提供的提货小票客户联进行审核确认，开具销售发票，经财务确认加盖“发票专用章”交客户。开票室在提货小票客户联上加盖“发票已开”字样章并存档备查，逾期不予办理(未及时要求开具发票的客户并入散户一并开具)。 （8）若是实行区域价销售的客户，按以下程序进行结算： a、水泥到达指定区域，由市场部对水泥流向进行监控核实，市场部负责人为违流串货的责任人。 b、每月15日和月底，由市场部将所在区域的水泥发运流向确认明细表交供销处计调室审核，月度由计调室汇总统计，经供销处负责人审批后交开票室按客户所在区域执行价格进行结算，开具销售发票，经财务确认加盖“发票专用章”交客户。开票室在提货小票客户联上加盖“发票已开”字样章并存档备查，逾期不予办理(未及时要求开具发票的客户并入散户一并开具)。 第三条 散装水泥发货流程(挂牌价销售) 1、客户到财务和银行按挂牌价交款。 2、客户在销售会计录入资金后到供销处开票室开具三联的销售计划单(存根联、财务联、客户联)，加盖“计划调度专用章”。 3、财务对资金和价格进行审核并加盖财务处(发货)章和审核人员私章，客户联交客户，财务联由财务留存。 4、客户持销售计划单客户联到磅房，磅房人员根据销售计划单并对照销售发运系统和客户提供的车牌号开具发货单(一式两联：存根联和提货联)，发货单上标明客户名称、品种、预提数量、车牌号、时间(预提数根据客户车辆的受载情况，不作为统计依据)，加盖“散装水泥、熟料发货专用章1”，提货联交客户，存根联留存。司机将空车在地磅上过磅，并由磅房人员核实空车重，做好空重记录。 5、空车到达发散地点，客户将提货联交现场发散人员、进行装车。散装水泥装车完毕后，现场发散人员在提货联上加盖“已发货”，字样章并留存。 6、重车到达地磅房进行过磅，磅房人员根据重车过磅结果，核算出净重，对照销售发运系统提货计划计算剩余数量，保证客户实际提货情况与销售发运系统数量一致，并开具散装发货(磅)单(