募集资金存放与实际使用情况专项报告-河北金牛化工股份有限公司.docVIP

股票代码：600722 股票简称：金化 公告编号：临201-012 河北金牛化工股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 重要内容提示： 募集资金存放符合公司的相关规定。 公司续建40万吨/年PVC树脂工程项目未能如期完工，主要原因系化学品罐区项目中乙烯、EDC长输管道部分严重滞后所致。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】1167号）核准，本公司向控股股东冀中能源股份有限公司非公开发行了普通股（A 股）股票25,889.9676万股，发行价为每股人民币6.18元。截至2012年9月6日，本公司共募集资金1,599,999,997.68元，扣除发行费用10,608,899.68元后，募集资金净额为1,589,391,098.00元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2012）第110ZA0022号《验资报告》验证。2012年9月10日，本次非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。 本次非公开发行的募集资金用于续建年产40万吨PVC项目和补充公司流动资金。 (二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截至2013年12月31日，本公司募集资金累计直接投入续建年产40万吨PVC项目539,608,262.76元，补充公司流动资金123,046,900.00元，尚未使用的金额为926,735,935.24元。此外：用于暂时补充公司流动资金500,000,000.00元，募集资金专户累计利息收入2,921,811.65元，募集资金专户累计手续费支出6,861.07元，募集资金专户实际余额为429,650,885.82元。 2、本年度使用金额及当前余额 2014年度，本公司募集资金使用情况为： （1）以募集资金直接投入续建年产40万吨PVC项目433,478,067.22元。 （2）本公司2013年10月18日召开的第六届董事会第二十五次会议，第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将500,000,000.00元闲置募集资金补充流动资金，期限为自董事会批准之日起12个月归还用于暂时补充公司流动资金的上述500,000,000.00元闲置募集资金。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项发表了同意的意见。在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，不存在损害公司股东和广大投资者利益的情形。 2014年10月，公司已将上述500,000,000.00元归还于募集资金账户。 综上，截至2014年12月31日，本公司募集资金累计直接投入续建年产40万吨PVC项目 973,086,329.99元，补充公司流动资金123,046,900.00元，尚未使用的金额为493,257,868.01元。此外：募集资金专户累计利息收入3,917,382.15元，募集资金专户累计手续费支出16,977.4元，募集资金专户实际余额为 497,158,272.76元。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2012]44号)、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规，结合公司实际情况，制订了《河北金牛化工股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2008年4月7日经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，并经2011年11月13日公司第六届董事会第四次会议，2013年6月26日第六届董事会第二十一次会议修订，2013年7月15日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过。 根据《管理办法》并结合经营需要，本公司从募集资金到位起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，2012年9月11日，本公司与中国银行沧州分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司在中国银行沧州分行营业部开设的募集资金专项账户账号为100760929866。本公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2014年12月31日，本公司均严格按照该《