油田开发项目经济评价.ppt

* 三、投资估算及资金筹措 2、资金筹措 本项目新增建设投资的30%为胜利油田有限公司的自有资金，其余70%为银行贷款（贷款年利率为6.12%）。 * 序号 项 目 单 位 取值 备 注 一 生产成本 1 材料费 万元/井年 4.0 2 动力费 万元/井年 10.2 3 燃料费 元/t 4.5 4 职工工资 万元/人年 2.8 5 福利费 % 14 6 井下作业费 万元/井年 10.5 7 折旧 万元/年 按分类分年限折旧 8 测井试井费 万元/井年 1.07 包括气井监测费 9 油气处理费 元/t 18 10 修理费 % 3.5 按地面工程投资比例 11 注蒸汽费 元/t 120 12 制造费用 万元/井年 10 二 期间费用 1 管理费用 元/t 75 2 销售费用 % 0.5 按销售收入计算 3 财务费用 按贷款利率5.76%计算 4 勘探费用 本项目无勘探费用 四、总成本费用测算 单位成本费用取值表 * 评价期内成本测算结果 四、总成本费用测算 2、测算结果 项目 单位 2005年黄河北9.8万吨能力 2005～2006黄河北12.3万吨能力 黄河南2.1万吨能力 2005年黄河南、黄河北新建11.9万吨能力 2005～2006年整体方案14.4万吨能力 经营成本 万元 41132 41844 12106 51482 64881 单位经营成本 元/吨 674.2 685.8 815.7 678.7 723.1 总成本 万元 66320 68979 18387 83657 103610 单位总成本 元/吨 1087 1130.6 1238.9 1102.9 1154.7 单位现金操作成本 元/吨 574.5 586.2 716.1 581.6 623.4 * 五、销售收入、税金及附加等测算 ◆ 商品率 ：97% ◆ 资源税：8元/吨； ◆ 原油价格： 1480元/吨($26/bbl） ◆ 增值税 ：17%； ◆ 城建税 ：增值税额的7%； ◆ 教育费附加：增值税额的3%； 1、测算依据 ◆ 所得税 ：33% * 累计销售收入、税金及附加等测算表 五、销售收入、税金及附加等测算 2、测算结果 序号 项 目 单位 结 果（$26/bbl） 备 注 2005年黄河北9.8万吨 2005～2006年黄河北12.3万吨 黄河南2.1万吨 2005年11.9万吨产能 整体方案 　 1 累计原油产量 104t 62.9 77.2 15.3 78.2 92.5 　 2 累计原油商品量 104t 61.01 74.88 14.84 75.85 89.73 　 3 累计原油销售收入 万元 90909 111577 22113 113022 133690 不含增值税 4 累计销售税金及附加 万元 1733 2106 405 2138 2510 5 利润总额 万元 22856 25314 3321 25394 27570 　 6 累计所得税 万元 8403 9770 1415 9780 11009 　 * 主要财务评价指标表 类 型 黄河北2005年9.8万吨能力 2005～2006年黄河北12.3万吨能力 黄河南 2005年11.9万吨能力 2005～2006年新增总投资与14.4万吨产能 税前收益率（％） 47.1 42.0 19.1 40.1 37.3 税后收益率（％） 23.6 19.8 9.2 20.4 18.3 税前净现值（万元） 11173 11307 744 11889 12255 税后净现值（万元） 4657 3736 -318 4340 3748 税前回收期（年） 2.4 2.7 4.2 2.6 2.9 税后回收期（年） 3.5 4.0 5.1 3.8 4.2 * 七、不确定性分析 本项目原油价格、原油产量、经营成本为敏感因素，建设投资较不敏感。且本项目评价期内抗风险能力一般。 敏感性分析 2005年新建项目单因素变化的税前敏感性分析图 * 七、不确定性分析 基准平衡分析 单因素变化的基准平衡点 序号 主要变化因素 整体方案 黄河北 2005年11.8万吨产能 变化率 基准平衡点 变化率 基准平衡点 变化率 基准平衡点 1 原油价格 -6.97% 1386元/t -12.30% 1307元/t -9.41% 1349元/t 2 累计原油产量 -7.57% 85.5×104t -13.35% 54.5×104t -12.20% 68.5×104t 3 建设投资 11.12%　 44434万元　 23.94% 33795万元　 19.2%　　 40458万元　 整体方案设计平均单井日油能力为10.6t/d；经济界限产量值为9