北京银信长远科技股份有限公司创业板配股申请文件反馈意见的回复.pdf

北京银信长远科技股份有限公司 创业板配股申请文件反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会： 根据贵会2017年9月28 日出具的171721号《中国证监会行政许可项目审查一 次反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）的要求，北京银信长远科技股份 有限公司（以下简称 “本公司”、“公司”或 “发行人”）已会同东方花旗证券 有限公司（以下简称 “东方花旗”或“保荐机构”）、国浩律师 （上海）事务所 （以下简称“国浩所”或“发行人律师”）就反馈意见所提问题逐条进行了认真 核查及落实，现就贵会提出的相关问题作出书面回复如下文。 如未特别说明，本回复中简称与《北京银信长远科技股份有限公司配股说明 书》中简称的含义相同。 1 目 录 一、重点问题 3 问题1：申请人本次募投“中小企业云运维服务管理平台项目”拟在北京、上海等五 个城市设立运维服务区域中心，所需土地通过现有土地、购置及租赁解决。请申请人 提供拟购置或租赁的合同并明确土地性质，请明确本募投项目的实施是否包括为特定 中小企业客户提供服务，如是，请提供为客户提供运营维护服务的服务合同。请保荐 机构核查。 3 问题2：请申请人提供本次募投资金测算明细，对于存在预备费、铺底流动资金的， 请比照补流测算说明合理性。请保荐机构核查。 6 问题3：请申请人提供本次补充流动资金的测算依据。请申请人说明，自本次非公开 发行相关董事会决议日前六个月起至今，除本次募集资金投资项目以外，公司实施或 拟实施的重大投资或资产购买的交易内容、交易金额、资金来源、交易完成情况或计 划完成时间。请说明有无未来三个月进行重大投资或资产购买的计划。请结合上述情 况说明是否存在通过本次补流变相实施重大投资或资产购买的情形。请保荐机构对上 述事项进行核查。上述重大投资或资产购买的范围，参照证监会《上市公司信息披露 管理办法》、证券交易所。 21 问题4 ：根据申请材料，本次配股按每10 股配售不超过3 股的比例向全体股东配售。 请申请人明确本次配售的比例。 27 问题5 ：请申请人说明本次募投项目是否涉及项目用地，如是，申请人是否已经履行 完毕相关程序，是否存在因项目用地导致的募投项目不能实施的风险。请保荐机构和 申请人律师发表核查意见。 28 问题6：申请人报告期内出现多名高管离职的情况，请申请人说明管理层出现大幅变 动的原因及其对发行人经营的影响。请保荐机构和申请人律师发表核查意见。 30 二、一般问题 32 问题1：请申请人按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告【2015】31 号）的规定履行审议程序和信息披露义务。即期 回报被摊薄的，填补回报措施与承诺的内容应明确且具有可操作性。请保荐机构对申 请人落实上述规定的情况发表核查意见。 32 问题2：请申请人公开披露最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的 情况，以及相应整改措施；同时请保荐机构就相应事项及整改措施进行核查，并就整 改效果发表核查意见。 37 2 一、重点问题 问题1：申请人本次募投“中小企业云运维服务管理平台项目”拟在北京、上海 等五个城市设立运维服务区域中心，所需土地通过现有土地、购置及租赁解决。 请申请人提供拟购置或租赁的合同并明确土地性质，请明确本募投项目的实施是 否包括为特定中小企业客户提供服务，如是，请提供为客户提供运营维护服务的 服务合同。请保荐机构核查。 答复： 一、申请人本次募投“中小企业云运维服务管理平台项目”拟在北京、上 海等五个城市设立运维服务区域中心，所需土地通过现有土地、购置及租赁解 决。请申请人提供拟购置或租赁的合同并明确土地性质。 考虑到“中小企业云运维服务管理平台项目”今后的战略发展并结合中小企 业客户集中城市，公司本次拟在北京、上海、广州、成都、西安、深圳等城市建 设运维服务区域中心，以提升面向中小企业客户群体的区域运维服务能力。其中， 在北京建设中小企业云运维服务管理平台项目的指挥中心和中心机房，同时兼有 承担北京地区的中小企业运维服务的功能；在上海等其余5 个城市建设区域运维 服务中心，其场地主要用于办公和备品备件的存放。 公司属于轻资产型企业，研发和技术资金投入较大，公司一直致力于优化资