手工清算业务操作指引(跨行所记账).docxVIP

手工清算业务操作指引一、分行清算到支行例如：分行拨付行政周转金分行运营部根据费用报帐处提供的《拨付申请单》发贷报给分行营业部1、分行810行所：在601041录入 参考画面：在入口交易，点击“新增”按键，进入手工记账新增交易界面，用于新增手工传票记录：点击新增提交后，再录入贷方：点击新增提交后，再点击提交。在601045换人复核后，产生账务分行运营部：借：1113800000-0001预拨经费贷：3142400000-0001行内零级清算往来-人民币业务分行营业部：借：3142400000-0001行内零级清算往来-人民币业务贷：3142300000-0007上下级资金往来2、分行营业部操作：（1）、款项转入经费户（若为外部户），则：① 110005行内转账，手工销账，参考画面：付款方：3142300000-0007，收款方：活期账号（外部户）。② 在601045换人复核，产生账务：A、借：3142300000-0007上下级资金往来贷：3142400000-0001行内准零级清算往来B、借：3142400000-0001行内准零级清算往来贷：活期存款（2）、款项转入经费户（经费户为内部户），则：① 在601041销记本行所3142300000-0007上下级资金往来参考画面：录入借方科目为3142300000-0007上下级资金往来；贷方科目为3980100000-0001② 在601045换人复核，产生账务：A、借：3142300000-0007上下级资金往来（本行所）贷：3142400000行内准零级清算往来B、借：3142400000行内准零级清算往来贷：3980100000-0001统财系统间往来（统财映射行所）（3）、内部账户交易明细查询601023参考画面：录入机构号、科目号、内部户顺序号、起始日期等要素，点击查询：点击要查询的明细，点击详细查询：（4）、传票查询6010471参考画面：录入交易日期和传票号：点击要查询的明细，点击传票详细：二、总行手工清算到支行网点：例如：总行有一笔退货资金清算到网点入客户账：1、总行运营作业部行所：在601041录入 参考画面：在入口交易，点击“新增”按键，进入手工记账新增交易界面，用于新增手工传票记录：点击新增提交后，再录入贷方：点击新增提交后，再点击提交：在601045换人复核后，产生账务，并产生挂账编号总行运营作业部：借：相关科目 贷：3142400000-0001行内零级清算往来-人民币业务支行网点 ：借：3142400000-0001行内零级清算往来-人民币业务贷：3142300000-0007上下级资金往来2、支行网点操作：（1）、款项转入客户账：在110005行内转账，手工销记账，参考画面：付款方：3142300000-0007上下级资金往来，收款方：活期账号。② 在601045换人复核，产生账务：A、借：3142300000-0007上下级资金往来贷：3142400000行内准零级清算往来B、借：3142400000行内准零级清算往来贷：活期存款（2）、内部账户交易明细查询601023参考画面：录入机构号、科目号、内部户顺序号、起始日期等要素，点击查询点击要查询的明细，点击详细查询：（4）、传票查询6010471参考画面：录入交易日期和传票号，点击查询：点击要查询的明细，点击传票详细：三、总行手工清算到分行，分行再清算到支行网点。例如：总行扣收分行省金服手续费，分行再扣收支行网点的手续费：1、总行运营作业部910行所：在601041录入 参考画面：在入口交易，点击“新增”按键，进入手工记账新增交易界面，用于新增手工传票记录：点击新增提交后，再录入借方：全部分行录入后，点击新增提交，再点击提交；在601045换人复核后，产生账务，并产生挂账编号总行运营作业部：借：3142400000-0001行内零级清算往来-人民币业务 贷：相关科目分行运营部：借：3142300000-0007上下级资金往来贷：3142400000-0001行内零级清算往来-人民币业务2、分行运营部操作：（1）、在601041录入，参考画面：点击新增提交后，再录入借方：全部网点录入后，点击新增提交，再点击提交：在601045换人复核后，产生账务分行运营部：借：3142400000-0001行内零级清算往来-人民币业务贷：3142300000-0007上下级资金往来各支行网点：借：5402035475 清算组织清算服务费贷：3142400000-0001行内零级清算往来-人民币业务（2）、内部账户交易明细查询601023参考画面：录入机构号、科目号、内部户顺序号、起始日期等要素，点击查询点击要查询的明细，点击详细查询：（3）、传票查询6010471参考画面：录入交易日期和传票号：点击