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信用社各岗位职责 信用社主任计算机管理职责 一、抓好计算机操作员的职业道德教育、政治思想教育、法纪法规教 育，定期组织学习有关法律、法规和规章制度。 二、做好计算机操作岗位定岗及轮岗工作，并按上级文件或制度组织、 制订相应岗位考核细则。 三、督促信用社计算机管理人员认真履行管理、检查职责，对其职责 履行情况定期、不定期进行抽查、考核。 四、不定期对各岗位操作情况、计算机运行情况及设备保管情况进行 检查，对存在的问题责令限期整改。 五、负责与其他部门联络、协调。 信用社会计主管计算机管理职责 一、负责辖内各网点计算机运行的日常管理，监督各操作员按规操作， 及时发现和纠正存在的问题，定期向联社报告本单位计算机系统的运 行情况和存在的问题。 二、定期开展电算化业务的事后监督，保证账务“五无六相符”，审 查计算机输出的账、表、证、单内容是否完整，资料装订是否及时， 保管是否合规。 三、当计算机系统发生故障，在短期内不能恢复时，应及时组织有关 人员采取应急措施，并向联社报告。 四、按计算机设备保管制度建立计算机设备使用保管登记簿，指定使 用保管责任人，并督促责任人认真做好计算机设备的维护。 五、督促操作员登记计算机运行日志，每日开机前做好设备检查，并 认真做好检查记录。 六、根据人员变动情况，及时向联社上报需删除、追加和调整的相关 资料。 七、在联社管理员的指导下处理力所能及的业务问题和技术故障，保 障计算机系统安全运行。 八、对特殊业务的处理予以书面授权。 计算机操作(复核)人员职责 一、正常开、关计算机。开机前认真检查电源电压及机器接线是否正 常，开机时，先接通电源，打开UPS，打开主机显示器，开启主机， 再打开终端、打印机；关机时先关打印机、终端，再关主机和主机显 示器，最后关UPS。 二、正确录入数据。根据审核无误的会计凭证或原始凭证录入数据， 不得输入与业务无关的数据。输入计算机后认真审核屏幕显示内容及 打印内容，做到原始凭证与所录入信息完全一致。 三、各项业务必须实时处理，做到日清月结。 四、及时、完整地打印账、表、簿资料，打印资料必须序时整理，装 订成册，归档保管，保管年限按会计档案管理的规定执行，不准外借； 对废弃资料要及时彻底销毁，严防丢失和泄密。 五、认真登记计算机运行日志。 六、离岗必须签退，严禁在计算机处于工作状态下脱岗或交给他人使 用。 七、保管好自己的操作号，并对密码严格保密，定期更换，对本人操 作号经办的所有业务及结果负责。 八、录入操作与复核操作换人进行，不得越权处理会计业务。 九、严格执行交接手续。 十、严守机密，不向本单位外的任何人和本单位未授权的人讲授计算 机系统的操作方法，不得允许本单位的任何人上机调试程序或检索系 统。 信用社会计主管职责 一、检查各项规章制度的执行情况，保证“五双一交叉”、“两坚持” 和会计印、押、证分管等内控制度的贯彻落实，督促会出人员交接手 续完整合规。 二、抓好岗位责任制实施，搞好劳动管理，开展优质服务，按月做好 会计工作质量考核和员工工效考核。开展会计、出纳工作达标升级活 动。 三、认真履行岗前五查，岗后四查，检查有无遗留帐务和待办事项。 四、搞好内勤各工种之间、银企之间协调工作。 五、认真抓好业务过程中的事前审查，事后监督工作，搞好内部资金 和财务、财产管理，按季分析资金和财务运行收支情况，提出改进方 案。 六、检查现金、有价单证、印、押、证的管理，检查往来对帐和查询、 查复工作情况，按月搞好内部帐务核对。 七、每月组织一次思想法制教育，每月组织二次业务学习教育，学习 做到有计划、有内容、有记载、有形式、有考核、有效果，负责职工 业务技术的培训和考核。 八、搞好帐务组织与帐务处理，坚持按日扎帐，总分核对，帐务记载 要达到“五好”标准。 九、正确使用会计科目，认真搞好帐户管理，建立健全各项登记簿， 检查登记簿记载是否完整合规。 十、准确、及时编制各类报表和统计资料，报表质量要达到五好标准。 十一、及时整理装订会计档案，做到管理合规，需要查阅会计档案的， 要执行调查阅制度的规定做到手续合规，绝对安全。 十二、坚持双人管库。实行库房钥匙两分管，平行交接，督促搞好印、 押、证的严格分管。 十三、加强财务核算和管理，严格执行一只笔审批制，财务开支要做 到“七无”，固定资产、器具要建帐、建卡，做到帐实相符。 十四、参与资金的管理与决策，提出合理化建议和方案，改善经营管 理。 编押岗岗位职责 一、做到印、押、证三分管，并监督印章管理员和凭证管理员按规办 理业务。