北京京冶轴承股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实.PDF

公告编号：2017-031 证券代码：833157 证券简称：京冶轴承 主办券商：中泰证券 北京京冶轴承股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行 业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-募 集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等文件 的相关要求，北京京冶轴承股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2017年半年度募集资金的存放与使用的基本情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、2016年第一次股票发行募集资金基本情况 2016年3月30 日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关 于北京京冶轴承股份有限公司股票发行方案的议案》，股票发行价格 为每股人民币6.50元，拟发行股份数量不超过2,300.00万股（含 2,300.00万股），募集资金金额不超过人民币14,950.00万元（含人 民币14,950.00万元）。2016年9月26 日，公司2016年第四次临时股东 大会审议通过了《关于北京京冶轴承股份有限公司股票发行方案（修 订稿）的议案》。该修订稿主要对募集资金用途进行调整，由原“用 1 公告编号：2017-031 于研发投入、补充公司流动资金、开拓市场及改善财务结构”调整为 “用于偿还借款、补充流动资金、购置设备、拓展新业务领域（风电 后维业务）”。 截止本次股票发行缴款截止日（2016年9月30 日），本次发行最 终发行股票16,813,848股，共募集资金109,290,012.00元，较股票发 行方案拟募集资金金额少40,209,988.00元，该部分募集资金全部缴 存于募集资金专项账户，其中北京银行中关村海淀园支行（账号 20000003437200009188806）54,990,000.00元、中信银行总行营业部 （账号8110701012700679109）54,300,012.00元。2016年11月23 日， 公司与中泰证券股份有限公司及北京银行中关村海淀园支行、中信银 行总行营业部分别签订了《募集资金三方监管协议》。 2016年11月24 日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本 次定向发行的缴款情况进行验证，并出具了中准验字【2016】1192 号《验资报告》。 2016年12月7 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任 公司出具的“股转系统函【2016】9071号《关于北京京冶轴承股份有 限公司股票发行股份登记的函》”。 2、2017年第一次股票发行募集资金基本情况 2017年3月21 日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关 于北京京冶轴承股份有限公司股票发行方案的议案》，股票发行价 格为每股人民币6.50元，拟发行股份数量不超过2,300.00万股（含 2,300.00万股），募集资金金额不超过人民币14,950.00万元（含人 民币14,950.00万元）。 截止本次股票发行缴款截止日（2017年6月15 日），本次发行最 2 公告编号：2017-031 终发行股票23,000,000股，共募集资金149,500,000.00元，该部分募 集资金全部缴存于募集资金专项账户，其中招商银行股份有限公司北 京朝阳门支行（账号1109 0803 3910 403）40,053,955.50元、南京 银行股份有限公司北京车公庄支行 （账号0515 2100 000