3.6即时查询及结单3.6.2结单.PDFVIP

第3 節 投資者戶口服務 3.6 即時查詢及結單 3.6.2 結單 結算公司為投資者戶口持有人提供兩類結單；分別為活動結單和月結單。投資者戶口持有人可選擇收取 中文或英文結單。投資者戶口持有人可選擇透過郵遞收取活動結單或月結單或兩者。結單設有中文及英 文版供投資者戶口持有人選擇。投資者戶口持有人如選擇不透過郵遞收取結單，可透過 「中央結算系統 互聯網系統」，查詢最近12 個月之月結單及最近31 日之活動結單。 3.6.2.1 活動結單 在股份或款項交易當晚 ，結算公司會印發活動結單以記錄有關交易 ，並於下一個工作天郵寄給有關的投 資者戶口持有人 。 結單截止印發的時間是星期一至五下午 7:00 及星期六下午 3:00 ，公眾假期將不印發結單。以下詳述結單 印發的時間供參考: 指示輸入時間 印發結單日期 (i) 星期一至五下午7:00 前 輸入指示當日 (ii) 星期六下午3:00 前 於星期六輸入或確認的投資者交收指示和認購指示，其活動詳情將列 印在下一個工作天的活動結單內如該等指示已為結算公司接受 (i) 星期一至五下午7:00 後 輸入指示後的工作天 (ii) 星期六下午3:00 後 (iii) 公眾假期 輸入或確認的投資者交收指示和認購指示 ，其活動詳情將列印在下一 個工作天的活動結單內如該等指示已為結算公司接受 以下部份只會在結單日有相應的交易時才會列印在結單內。 一． 股份轉移 (Stock Movement) 這部份主要記錄由下列活動所導致的股份轉移詳情。例如：存入及提取實物股票、投資者交收指示活動 和獲分配的新股。 二． 付款摘要 (Money Payment Summary) 這部份主要記錄所有收付款活動（中央結算系統收費除外，這些收費將會記錄在月結單的「本月的中央 結算系統收費」部份內）。例如：現金股息、認購費用及行使費用，以及投標總金額及行使費用。所有 記錄在「付款摘要」的結餘均由中央結算系統代表投資者戶口持有人向第三者收取或支付（除代收股息 服務費用外，這項費用會由投資者戶口持有人所收取的現金股息中扣除）。這些結餘將會在結單日在投 資者戶口持有人的指定銀行戶口內扣賬或存賬。 注意事項：  所有中央結算系統收費將按月累積。總額將每月於投資者戶口持有人的指定銀行戶口中扣賬。  投資者戶口持有人可參考附錄乙有關結單所用簡稱的意思。  投資者戶口持有人即使已選擇透過郵遞收取活動結單，假若在結單日該投資戶口沒有相應的交易 ， 及在備忘部份沒有任何紀錄 ，則結算公司將不會郵寄當日的活動結單給有關的投資者戶口持有人。 2016 年2 月印行 第3 節 投資者戶口服務 3.6 即時查詢及結單 三． 交收指示及代理人活動部份 (ISI Nominees Activities Section) 這部份主要記錄投資者戶口持有人就其所持股份完成的投資者交收指示及代理人相關活動詳情。以下八 個分項代表不同的交易： 分項 說明 交收指示 待交收 、已經交收和還原的投資者交收指示詳情。 (ISI) 投資者交收指示轉換活動 股份轉換 ，例如：股份合併或分拆 ，所引致的投資者交收指示轉換 (ISI Conversion Activities) 詳情 權益派發 收取權益的詳情， (Entitlement Distribution)