陕国投·中科建设西南公司信托贷款集合资金信托计划管理报告第1期.pdfVIP

陕国投·中科建设西南公司信托贷款 集合资金信托计划管理报告（第 1 期） 尊敬的委托人/受益人： 我公司作为受托人，于2017年3月31 日发起设立了“陕 国投·中科建设西南公司信托贷款集合资金信托计划”。我 公司始终恪尽职守，秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原 则，忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在 本报告期2017年3月31 日至2017年6月30 日的管理情况向您 作如下报告： 一、信托计划概况 ㈠信托计划名称：陕国投·中科建设西南公司信托贷款 集合资金信托计划 ㈡信托计划成立日：2017年3月31 日 ㈢信托计划期限：24个月 ㈣信托计划实收资金规模：183,400,000元 ㈤受益人预期收益率：6.4-7.0% ㈥信托计划保管人：成都银行股份有限公司都江堰支行 二、信托财产专户的开立情况 受托人为本信托计划在成都银行股份有限公司都江堰 支行开立了如下信托财产专户： 开户名称：陕西省国际信托股份有限公司 开户银行：成都银行股份有限公司都江堰支行 银行账号：1001 5420 0000 0400 三、信托计划资金的运用、管理 ㈠信托计划资金的运用 本信托计划实收信托资金183,400,000元，根据信托文 件的规定，受托人将信托计划资金用于向中科建设开发总公 司西南分公司发放信托贷款，用于补充借款人企业经营周转 资金。 ㈡信托计划资金及所投项目的管理 1.本报告期内，受托人及时正常地接收、关注了交易各 方的有关信息，未发现影响信托财产安全的重大事项。 2.本报告期内，信托资金的运用无重大变动。 3.本报告期内，信托资金已全部用于向中科建设开发总 公司西南分公司发放信托贷款。 4.本报告期内，本信托计划的增信措施： （1）银川博冠房地产开发有限公司提供评估价值不低 于6亿元的商业用地、商铺进行抵押担保，抵押率不超过50%。 首期放款不超过21700万元（其中18个月6700万元，24个月 15000万元），提供评估价值不低于43500万元的土地及商铺 抵押。在信托期内，抵押人银川博冠房地产开发有限公司因 开发需要对抵押物进行置换，须经我司审批同意。 （2）中科建设开发总公司出具确认函，对该笔融资进 行确认并承担相应债务。 （3）成都置信实业（集团）有限公司出具一般保证责 任的差额补足承诺函、银川置信投资发展有限公司出具差额 补足承诺函。 （4）强制执行公证。对本信托计划项下的信托贷款合 同、抵押合同等相关合同进行强制执行公证。 四、信托计划收益及分配情况 ㈠信托计划本期收益情况 本报告期内，本信托计划收益情况如下： 1.信托收入：3821888.88元； 2.信托费用：96072.81元； ㈡信托计划本期信托利益分配情况 本报告期内，我司已按照信托合同的约定向认购资金 1000万元及以上的受益人分配了本期信托收益。 五、重大事项说明 ㈠信托经理变更情况：无 ㈡信托资金运用重大变动说明：无 ㈢涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情 况：无 ㈣信托文件规定的其他事项：无 六、结论 本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托 法律、法规及信托文件的规定，勤勉尽责，努力实现受益人 利益最大化。 陕西省国际信托股份有限公司 信托经理：曹世纪 2017年7月5 日