中加心享灵活配置混合型投资基金.PDF

中加心享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 （更新） （2017 年第1 号） 基金管理人：中加基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 二〇一七年七月 中加心享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 目录 一、绪言 1 二、释义 2 三、基金管理人 6 四、基金托管人 16 五、相关服务机构 21 六、基金的募集 27 七、基金合同的生效 28 八、基金份额的申购与赎回 29 九、基金的投资 39 十、基金的财产 53 十一、基金资产的估值 54 十二、基金的收益与分配 61 十三、基金的费用与税收 63 十四、基金的会计和审计 66 十五、基金的信息披露 67 十六、风险揭示 73 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 75 十八、基金合同的内容摘要 77 十九、托管协议的内容摘要 100 二