金融服务协议之补充协议-深圳桑达实业股份有限公司.pdfVIP

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2017--077 深圳市桑达实业股份有限公司 关于与中电财务签订《金融服务协议之补充协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、公司第七届董事会第五次会议于2016 年4 月19 日审议通过 与中国电子财务有限责任公司(以下简称“中电财务”)续签《全面金 融合作协议》，由中电财务为本公司及其控股子公司提供资金结算、 授信融资、银行承兑汇票等金融服务，其中办理资金结算日存款余额 最高不超过人民币5 亿元，以信用方式取得综合授信额度不超过人民 币6 亿元，协议有效期三年。该事项获得公司二○一五年度股东大会 审议通过。 2、为进一步扩大金融服务规模，公司拟与中电财务签署 《金融 服务协议之补充协议》，根据该补充协议，办理资金结算余额上限及 资金结算日存款余额上限变更为7 亿元，以信用方式取得的综合授信 余额上限变更为10 亿元，协议有效期为自协议签订之日起三年。 3、鉴于本公司与中电财务的实际控制人均为中国电子信息产业 集团有限公司（以下简称：中国电子），根据《深圳证券股票上市规 则》的有关规定，本次交易构成关联交易。 4、公司第七届董事会第二十五次临时会议于2017 年10 月27 日 审议通过了该项关联交易提案，同意8 票，反对0 票，弃权0 票，关 联董事洪观其先生回避了表决。 5、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关 系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。股东大会召开时 间另行通知。 6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、关联方介绍 1、基本情况 （1）关联方名称：中国电子财务有限责任公司 2 ）注册地址：北京市海淀区中关村东路66 号甲1 号楼二十、 （ 二十一层 （ 3 ）法定代表人：田伟 4 ）注册资本：17.50943 亿元 （ （5 ）成立时间：1988 年4 月21 日 （6 ）业务范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付； 对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托 投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间 的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单 位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借 等业务；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债 券；有价证券投资。 （7 ）实际控制人：中国电子信息产业集团有限公司 （ 8 ）主要股东：中国电子信息产业集团有限公司持股41.9654%； 南京中电熊猫信息产业集团持股 25.1293%；中国船舶重工 集团海洋防务与信息对抗股份有限公司持股 13.7069%；长 城科技股份有限公司持股5.7112%；中国电子进出口总公司 持股4.9606%；武汉中原电子集团有限公司持股5.7112%； 中电智能卡有限责任公司持股2.1451%；中国中电国际信息 服务有限公司持股0.6703%。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 原为中国电子持有的控股子公司中电广通股份有限公司，因 其被中国船舶重工集团公司收购，现更名为中国船舶重工集 团海洋防务与信息对抗股份有限公司。 中国电子目前直接持有中电财务 41.9654% 的股权。 2016 年12 月，经银监局批准，中电财务股东中国船舶重工 集团海洋服务与信息对抗股份有限公司因被收购事项将其 持有的 13.7069%股份转让给中国电子，目前正在办理工商 变更。工商变更后，中国电子将持有中电财务 55.6723%股 权，集团内其他成员企业